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办公用品报销财务制度

一、总则

为规范公司内部各部门办公用品的采购和报销流程，明确相关责任人的职责和权限，并建

立合理的财务管理制度，特制定本办公用品报销财务制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部各部门办公用品的采购和报销事项，具体包括但不限于办公文具、

办公设备、办公耗材等。

三、相关流程

1.采购流程：

（1）各部门根据实际需要提出采购申请，明确需求及用途；

（2）由采购部门负责与供应商进行洽谈和沟通，确定采购数量、价格及交货时间；

（3）采购部门根据相关规定向供应商下单，要求开具发票并确认收货；

（4）采购部门将采购品交给领用人，并报销相关费用；

2.报销流程：

（1）领用人携带经办人签字的采购申请单及相关发票、收据等凭证到财务部门办理报销

手续；

（2）财务部门核对凭证的真实性和完整性，如有问题及时反馈；

（3）报销部分将费用报销至员工工资卡中，报销单据由领用人和领导签字确认后归档；

（4）财务部门将相关报销情况按月进行统计，并向公司领导汇报。

四、报销标准

1.办公用品的报销标准应遵守公司相关制度和规定，费用应真实、合理、合法；

2.办公用品的报销范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公耗材等；

3.报销单据应保留完整，包括发票、收据、采购申请单等；如有遗失需及时补充；

4.单笔报销金额超过公司规定的额度需获得领导批准。

五、相关责任

1.申请人应明确使用的目的和用途，如有违规使用应承担相关责任；

2.采购部门应严格遵守公司的采购程序，合理采购并控制采购成本；

3.办公用品的领用人应妥善保管好办公用品，并如实报销相关费用；

4.财务部门应严格审核报销单据，确保费用的合理性和真实性。

六、制度的执行

1.各部门应严格按照本制度的要求执行操作，并按时报销相关费用；

2.如有问题或疑义，应及时向财务部门进行反馈，并配合做好相关解释和说明；

3.财务部门应对各项报销情况进行定期汇总和分析，并形成报告向公司领导汇报。

七、附则

1.本制度自颁布之日起正式执行，如需变更须经公司领导同意；

2.本制度未尽事宜由公司领导组织相关部门制定配套规定并及时修订。

以上即为办公用品报销财务制度，希最全体员工遵守执行，共同维护公司的财务安全和正

常运转。