公司差旅费报销制度模版(四篇) .pdfVIP

公司差旅费报销制度模版

第一章总则

第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的

费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管

理。

第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、

差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。

第二章差旅基本信息

第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该

表需要包含以下基本信息：

1.出差目的；

2.出差时间段；

3.出差地点和详细地址；

4.出差预算；

5.出差交通工具和预计往返时间；

6.出差期间住宿安排；

7.出差期间的招待对象和活动安排；

8.其他所需费用。

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第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信

息向公司汇报。并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即

向上级汇报并取得批准。

第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用

凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。

第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。

报销申请应包括以下基本信息：

1.出差期间的详细行程；

2.发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；

3.相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；

4.其他支持差旅费用的相关证明。

第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设

立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监

督和检查。

第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审

批后，方可报销。未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报

销。

第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的

使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。

第三章差旅费用报销

第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：

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1.差旅费用报销申请表；

2.出差期间的详细行程；

3.发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；

4.相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；

5.其他支持差旅费用的相关证明。

第十二条差旅费用报销申请材料应在出差结束后的7个工作日内

提交，逾期将无法报销。

第十三条差旅费用的报销申请将按照以下流程进行：

1.员工向上级主管提出差旅费用报销申请；

2.上级主管审批并签字；

3.财务部门审核报销材料；

4.审批人员审批并签字确认；

5.财务部门确认差旅费用并进行报销；

6.结束后，报销汇总表交公司财务部备案。

第十四条差旅费用报销将以公司账户方式进行，报销款项将于7

个工作日内发放到员工个人账户。

第十五条差旅费用的报销将同时进行费用核算和费用支出分析，

以帮助财务部门进行费用管理和分析。

第四章差旅费用监督

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第十六条差旅费用管理制度监督委员会由公司高级管理人员组

成，负责对差旅费用的管理进行监督和检查，依据公司差旅费用管理

制度对差旅费用使用情况进行定期检查和评估。

第十七条差旅费用管理制度监督委员会将定期召开会议，听取差

旅费用使用情况的报告，对差旅费用的使用进行评估和调整，并提出

改进建议。

第十八条差旅费用管理制度监督委员会将定期对差旅费用进行抽

查和审计，并将抽查和审计结果向公司高级管理人员报告。

第十九条对于违反差旅费用管理制度的行为，将依据公司相关管

理制度予以处理，并追究相应的违规人员责任。

第五章附则

第二十条对于本制度所未涵盖的差旅费用报销事项，须经公司高

层审批方可报销。

第二十