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出纳年度工作总结〔优秀7篇〕

出纳年度工作总结篇一

随着寒冬的临近，20某某年也临近尾声，回忆这一年来的出纳工作，在各

位领导的指导下，在各位同事的支持帮助下，我成长了许多，理论的学习、思

想的成熟、业务的掌握、经验的积累、视野的开阔等等，现借此时机汇报如

下：

一、20某某年工作总结

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发

现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认

真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支

现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的款项。

4、坚持财务手续，严格审核算〔发票必须为真发票，报销单上必须有经手

人、验收人、审批人签字方可报账〕，对不符手续的发票不予报销。

5、为配合公司开展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。

二、工作方案

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识，并将20某某年

工作方案如下：

1、加强业务学习，熟悉“现金管理条例〞、“银行结算制度〞，严格执行

“现金管理条例〞、“银行结算制度〞和公司的费用报销规定等，负责办理借

款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓

急支付各项支出；

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不

得浮存账外现金；

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫〞或“付

讫〞戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存

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现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记

“货币资金变动情况日报表〞，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总

表〞；

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的

整理、归档；

7、定期和不定期向财务总监报告工作；

8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。

以上都是一年以来的认识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，

学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后

的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全

体职工效劳，和公司和全体员工一起共同开展！在此，公司领导和各位同事在

工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚

的表示感谢！

出纳年度工作总结篇二

转眼间，今年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学

习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工

作流程。

出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大

量的现金，一局部是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一

局部是各工程的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支

付。银行方面，主要是各工程款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在

使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。

我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说

不容出一点过失，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。

在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工

作：

1、配合某某部门〔工程〕人员完成各款项的收支，并正确、及时登记入

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账，确保资金控制有效。

2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需

事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及

时转交会计做账。

3、在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账

户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格，及时将信息反应给会计。

4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金

盘点表。

5、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确及时，没有

遗漏。