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出纳个人月度工作总结

出纳个人月度工作总结1

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日

常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中

的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低

之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效

率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工

作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了

应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，

顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐

目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银

行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地

完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领

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导的签字才能给予支付)，对不符手续的`凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审

计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，

对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，

我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓

励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用

及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须

通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、

解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

出纳个人月度工作总结2

转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，

内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一

段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位

认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的

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填充和必不可少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算

一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的

学习和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出

纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工

作，先是失误、还是失误……下面，我将出纳工作总结如下：

一、开支票的错误

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。

这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，

我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，

印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。

一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用

“轻松”来形容，它是经济工作的`第一线，财务收支的关口，占

有重要的地位。

三、今后的工作计划

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度

2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、

票据。

4、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的

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收付业务。现金收付的，要当面点清金额，及时收回各站所工时

费项目收入，并统计。对每个款项都开出收据;发票;将及时收回

的现金存入银行，从无坐支现金。

5、日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防

止现金盈亏。

6、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借

支单借款。

7、保管好支票及贵重物品、熟悉银行业务。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断

在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作

和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。出纳个人月

度工作总结3