2023年出纳工作总结范文(六篇) .pdfVIP

2023年出纳工作总结范文

____年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在

收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典

期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下

工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠

费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职

工的意外伤害险的投保工作。

4、做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部

门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查

自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中

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1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，

发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，

从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经

费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

在未来的一年里，我会改掉____年的不足，提升自己的实力，在

____创造出好的成绩。

2023年出纳工作总结范文（二）

____年财务部在____领导大力支持、其他部门协作配合、财务人

员的辛勤努力下，紧紧围绕____经营管理目标，积极开展财务工作，

发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系

建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提

高，现将____年的工作做如下简要回顾和总结。

一、做好经营预算分析，提供管理决策依据。

1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实____竞

争战略，强化成本控制，争取成本优势。推进____业务流程合理化、

过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划

情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分

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析和预测，为____积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务

提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证____预

期经营目标的实现。

2、____财务部较好地完成____年度经营业绩考核的申报工作，通

过申报、考核工作，充分反映____财务状况、经营效益、资本保值增

值以及经营管理水平等情况，____年经营业绩考核成绩为优

二、加强____资金管理，积极筹措营运资金。

1、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前

偿还本年固定资产借款本金及还未来三年____%的借款本金合计52，

002、____万元，相比原还款计划减少借款利息1，353、____万元。

2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘

改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的

涨价，无一不对____营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风

险。因此，____现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调

控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在此困局下，____积极

筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮____%优惠条件的流动资金

循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低

筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降

低资金成本，防范财务风险。

三、实现资产价值管理，国有资产保值增值。

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1、根据____集团____批复的3、____号机组财务竣工决算报告，

对____张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管

理系统的