2024公司财务年度工作计划范文(6篇) .pdfVIP

2024公司财务年度工作计划范文

为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对____年

财务工作做如下计划：

1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率

（1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。

项目日常报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财

务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项

目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进

行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客

户端的方式间接访问服务器，的保证了数据的安全性，项目财务数据

也能及时传达到公司总部。

2、积极协助项目经理，经营计划处制定产值确认单，项目资金计

划等，并配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算控制体

系。加强对项目部资金控制，严格做好日常资金使用的计划及审核工

作

（1）资金计划申请。每月____日前，收集项目各部门经营计划处

申请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项

目经理审批后向总部报送申请，并及时跟踪总部审批情况。资金计划

申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。

（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约

定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及

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支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认

可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货

单、入库单;开具的发票是否合法合规;同时复核单证之间单价、数量、

金额是否相符且计算无误。

（3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按

公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定

的或者不按相关程序的一律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞

弊。

3、认真管理项目合同

建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订

时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票

金额）详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总

部报送合同台账。

4、参与库存管理

仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对于采

购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联

系电话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制

库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员

盘点核对，做到帐实、帐帐相符。根据库存材料情况表合理建议领导

严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货

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储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资

金周转带来很大的困难。

5、保持与当地税务局沟通

掌握相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相

关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主

动参与当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内及时向当地税

务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将

项目税务风险降至最低。

6、保管好财务印章、票据

7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约

遵守必威体育官网网址、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公

司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。

8、加强自身学习能力

积极参与各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作中不断

提高，夯实自己。

2024公司财务年度工作计划范文（二）

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会

新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用

新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教

育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

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1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务

工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银

行