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2023年出纳工作总结(精选15篇)

出纳工作总结1

一、主要工作目标完成情况

时光荏苒，的日历正悄悄翻过一页又一页。我加入____财务部已经

半年了。回顾这半年来经历的风雨历程，作为公司的财务人员，我一直

用企业文化的要求来鞭策自己。凭借强烈的责任感和敬业精神，我出色

地完成了自己的工作，实现了自己的价值。自觉服从组织和领导的安排，

努力做好各项工作，出色完成各项任务。由于会计工作纷繁复杂，其工

作具有事务性和突发性，所以结合具体情况，将全年财务会计个人工作

总结如下:

(1)日常会计工作

1.修改三亚两家公司的账目，记录在公司通用财务软件用友U8中。

2、按照国家财务制度和企业会计制度，做好财务软件记账和系统

维护工作。

3.及时准确地完成每月的记账、结账和账务处理，库存商品的盘点，

及时准确地填写各种月报表，并按时向上级报送。完成了税务的申报和

缴纳，以及银行之间的.业务和各种日常费用的支付。

4.公司会计档案的管理。为保证公司资金安全，及时核对银行对账

单，编制银行余额调节表，对一些特殊的未结清账款及时与出纳沟通，

查找原因，保证资金安全；整理和归档收据、发票、报告、凭证、电子

数据等。严格按照会计制度的要求，确保会计数据的安全。负责保管会

计档案，按要求进行月度会计档案的归档、借阅和归还登记，建立公司

的固定资产和折旧，定期对固定资产进行盘点并做相应的账务处理。

5.费用报销。负责公司的费用报销，从票据审核到账务处理，完全

按照总公司的财务制度。细化总行费用管理制度，下发费用报销流程和

财务票据粘贴填制规范；及时登记费用账户，全面掌握公司费用情况，

以便根据具体情况提出实施措施。

6.每季度准备财务分析报表。在会计报表中充分反映数字，以便领

导及时调整。

7.及时清理个人往来账户，及时核对公司与总公司的往来。

8.根据公司相关采购制度和付款制度严格审核付款请求，认真核对

供应商信息和发票。

(2)出纳工作

1.根据公司会计制度，按时核对公司现金簿和银行日记账，协助出

纳安装POS机，及时收回银行回单，办理银行信贷机构代码证；

2.培训店员使用pos机，收款，开具收据，盖章，发票，支票等。

3.规范仓库人员填写商品入库单和商品出库单；修订“仓储编码”

4.商业贷款管理措施:严格审批，加强资金内控，规范商业贷款行

为，防止重复贷款和无正当理由的贷款损失。

5.一切经济业务都应坚持“一支笔签字”的原则。

6.协助行政部处理财务。

二、工作中获得的经验

(1)坚持执行制度的原则，认真管理财务和账目，才能履行财务责

任。

(2)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能做好本职工作。

(3)不断更新知识，调整知识结构，充分运用到实际工作中，运用

新的办公手段，提高工作效率，避免重复劳动。

(4)着眼于整体，设计合理高效的监督制约机制。

三、工作中的不足和改进措施

虽然我们对工作兢兢业业，但完美总是离我们一步之遥。经过一年

的努力，我们的工作没有重大的贡献和失误。平庸的表现让我更加意识

到自己的问题:

(1)会计业务知识水平亟待提高。作为信息时代的会计，我不仅要

精通会计业务，还要有超前意识。要成为一名优秀的财务人员，我还有

很长的路要走。

(2)工作作风不够踏实。总是找借口说服自己不要。得过且过，“做

一天和尚撞一天钟”的思想。

(3)忙于事务性工作，少有深入探讨、思考、认真的研究条件、财

务管理方法和工作制度，工作宽泛而不深入。

改进措施:

(一)加强专业知识的学习，改掉粗心大意的坏习惯，在工作中始终

树立关心、谨慎和为他人服务的意识。

(二)应加强与领导的沟通，及时反馈领导临时安排的工作，主动汇

报自己的工作。

(3)努力提高与其他部门及合作公司的沟通能力，以利于日常工作

的顺利完成。

(4)养成良好的工作习惯，管理好自己的时间，提高工作效率，合

理安排工作顺序，努力优化工作。

(5)严格遵守公司财务制度，按制度办事。

(6)加强与总行的财务沟通和财务信息报告。

结论:在加入____的这段时间里，我每天都在充实，学到了很多工

作技巧和方法，基本上顺利完成了自己的工作。我将继