公司向银行约期存款合同书5篇.docx

公司向银行约期存款合同书5篇

篇1

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

甲方（公司）：XXXX有限责任公司

地址：XXXX市XXXX街XXXX号

法定代表人：XXXX

联系方式：XXXX-XXXX-XXXX

乙方（银行）：XXXX银行股份有限公司

地址：XXXX市XXXX路XXXX号

法定代表人：XXXX

联系方式：XXXX-XXXX-XXXX

鉴于甲方需向乙方存入约期存款，乙方同意接受甲方的存款，双方遵循自愿、平等、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、存款金额及期限

1.甲方同意在乙方开设约期存款账户，存入金额为人民币（大写）壹亿元整（￥100,000,000元）。

2.存款期限为一年，自款项划入乙方账户之日起计算。

二、利率及利息支付

1.乙方应按照中国人民银行规定的同期同类存款利率向甲方支付利息。

2.利息每半年支付一次，支付日期为每年的6月30日和12月31日。

3.甲方提供的存款账户信息如下：

户名：XXXX有限责任公司

账号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

开户行：XXXX银行股份有限公司

三、提款及还款

1.甲方在存款期限内可随时提款，但需提前五个工作日通知乙方，并按照乙方的要求办理相关手续。

2.甲方提款时，乙方应优先从甲方活期存款账户中支付，不足部分可动用定期存款。

3.甲方如需提前还款，应提前十个工作日通知乙方，并按照乙方的要求办理相关手续。

4.甲方提前还款时，乙方应按照实际存款期限计算利息，并将剩余本金及利息划入甲方指定账户。

四、违约责任

1.甲方如未按照约定时间存入款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金金额为逾期天数乘以每日万分之五的利率。

2.乙方如未按照约定时间向甲方支付利息或本金，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金金额为逾期天数乘以每日万分之五的利率。

3.双方在履行本合同过程中，如因违约行为造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

五、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限届满后自动终止。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，可由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.在执行本合同过程中，如遇到不可抗力因素影响合同的正常执行，双方应协商解决。

5.本合同中的所有条款都是双方的真实意思表示，对双方具有法律约束力。

6.如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（公司）：XXXX有限责任公司（盖章）

法定代表人（签字）：XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（银行）：XXXX银行股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：XXXX

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（公司）：[公司名称]

乙方（银行）：[银行名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方约期存款事宜达成以下协议：

一、协议基本内容

1.甲方将其合法所有的资金存入乙方，并约定存期和利率，乙方按照约定的条件和利率向甲方支付利息。

2.甲方在存入资金时，应告知乙方资金的性质和用途，以便乙方更好地安排资金运作。

3.乙方应按照约定的条件和利率及时向甲方支付利息，并在协议期满时向甲方返还本金。

二、具体条款

1.存期和利率：甲方约期存款的存期为[存期]，利率为[利率]。具体存期和利率以乙方的存款凭证为准。

2.存款金额：甲方一次性存入乙方金额为[金额]的款项。具体金额以乙方的存款凭证为准。

3.利息支付：乙方应按照约定的利率，在每个计息周期结束后及时向甲方支付利息。具体计息周期以乙方的规定为准。

4.本金返还：协议期满时，乙方应一次性向甲方返还本金。如甲方需要提前支取本金，应提前告知乙方，并按照乙方的规定办理相关手续。

5.资金性质和用途：甲方在存入资金时，应告知乙方资金的性质和用途，以便乙方更好地安排资金运作。如甲方需要变更资金用途，应提前告知乙方，并按照乙方的规定办理相关手续。

6.违约责任：如一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任以乙方的规定为准。

三、其他条款

1.争议解决：如甲乙双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协