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2024年财务部上半年工作总结

1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表

加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明

细；营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银

行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情

况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相

符；每周还要上报证照发票办理情况。每月____日前要上报____公司

各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月____日前

要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月____日前要

上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每

月____日前要上报资金预算表。每月____日前要上报财务分析报告、

现金流量表和管理费用明细表。

2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在____日前缴纳各店上

个月的税款，每季度____日前上报各店的所得税分配表，每年____月

底之前上报所得税汇算清缴表。

3、新店开业的银行、税务工作。____月____日和____日分别开了

____店和____店，____月____日开了____店，每开一家新店要办理银

行刷卡pos机、税控机、发票、大众点评pos机、商通卡pos机，

____市区外的门店，例如____和____的新开门店的还需新开银行账

户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

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4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了____度的报表审计和

税务审计工作。

5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符

合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与

报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是

否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，

财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，

平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走

关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。

6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔

收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整

理归档。

第二部分，下半年的工作重点

下半年____公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统

计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是

____公司财务部门的6条服务承诺。

1、门店的报销方面。

自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过____

日内付款。

2、门店的发票方面。

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每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当

月的发票用完，提前____天向财务部门申请可继续购买。一般情况

下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发

票，可适当多估____%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个

月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记

录有这个店上个月的发票开具明细。

3、门店的____请购方面。

财务部门在收到____请购的____后，当天写单据，当天发____报

审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包

括____公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等

情况，因此，需提前一周（即____个工作日）申请。

4、工资的发放方面。

根据行政人事部的工资表，每月____日以前（含____日）按时发

放自发人员的工资，每月____日以前（含____日）按时发放离职人员

工资。

5、____市内的____店的电话费在____日前缴纳。

保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为____市的银行无法缴

纳____市以外省市的电话费，对于外地的____店，还是由该店长在当

地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单

独去一趟____或____缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人

员不多，成本也太高了。

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5、实行微笑服务。

因