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三清国旅2022年上半年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2021年上半年利润总额亏损188.97万元，2022年上半年扭亏为盈，

盈利3,039.72万元。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比

较可靠。

2、营业利润

2021年上半年营业利润亏损188.97万元，2022年上半年扭亏为盈，

盈利3,039.72万元。以下项目的变动使营业利润增加：其他收益增加2.65

万元，财务费用减少2.36万元，共计增加5.01万元；以下项目的变动使营

业利润减少：信用减值损失减少387.92万元，营业成本增加8,697.94万元，

销售费用增加702.97万元，管理费用增加228.01万元，营业税金及附加增

加45.66万元，共计减少10,062.51万元。各项科目变化引起营业利润增加

3,228.69万元。

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3、投资收益

4、营业外利润

2021年上半年营业外利润为0万元，2022年上半年营业外利润为零。

5、经营业务的盈利能力

实现利润增减变化表(万元)

2020年上半年2021年上半年2022年上半年

项目名称

数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)

营业收入2,773.62-11.070-10013,249.34-

利润总额-124.83-298.45-188.97-51.383,039.721,708.56

第2页共8页

营业利润-124.83-312.39-188.97-51.383,039.721,708.54

投资收益0-1000-0-

营业外利润0-1000-0-100

二、成本费用分析

1、成本构成情况

三清国旅2022年上半年成本费用总额为9,824.36万元，其中：营业成

本为8,697.94万元，占成本总额的88.53%；销售费用为811.77万元，占成

本总额的8.26%；管理费用为271.1万元，占成本总额的2.76%；财务费用

为-2.11万元，占成本总额的-0.02%；营业税金及附加为45.66万元，占成

本总额的0.46%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)

2020年上半年2021年上半年2022年上半年

项目名称

数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)

成本费用总额2,877.76100.00152.13100.009,824.36100.00

营业成本2,759.1395.880-8,697.9488.53

营业税金及附加0.330.010-45.660.46

销售费用17.240.60108.871.52811.7