全国化工大赛-陕鼓杯-华晨化工11万吨每年MMA生产项目10-经济分析报告书.doc

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目录

TOC\o1-3\h\z\u概述 1

第一章投资估算 2

1.1投资估算编制依据 2

1.2建设投资估算 3

1.2.1估算方法 3

1.2.2固定资产 3

1.2.3无形资产 13

1.2.4递延资产 14

1.2.5预备费用 15

1.2.6建设投资汇总 15

1.3建设期利息 16

1.4流动资金 16

1.5项目总投资汇总 17

第二章资金筹措 18

2.1资金来源 18

2.2银行贷款还款方式 18

2.3资金使用计划 18

第三章产品成本和费用估算 19

3.1成本估算说明 19

3.1.1概述 19

3.1.2编制依据 19

3.1.3估算依据和说明 20

3.2产品总成本费用估算 20

3.2.1概述 20

3.2.2估算过程 20

3.2.3产品成本汇总 24

第四章销售收入和税金估算 26

4.1销售收入估算 26

4.2税金估算 26

第五章财务分析 27

5.1财务分析报表 27

5.1.1利润分配表 27

5.1.2财务损益表 27

5.1.3现金流量表 28

5.2盈利能力分析 30

5.2.1静态指标 31

5.2.2动态指标 31

5.3不确定性分析 36

5.3.1盈亏平衡分析 36

5.3.2敏感性分析 37

第六章技术经济指标 40

第七章财务评价结论 42

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概述

本项目是山东省利津县华晨化工11万吨/年MMA生产项目。

厂址位于山东省利津县，靠近国道，交通运输方便，靠近主要原料和各类催化剂产地，并且构成相应的产业链结构，产销有保证，水、电供应可靠。

本项目主要设施包括生产主车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及相关的生产管理等设施。

对本项目的经济分析通过具体的会计核算及经济指标分析所进行的内容。

本项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施规划诸方面进行研究论证和多方案比较后、确定了最佳方案的基础上进行的。经济分析的内容主要包括投资估算、资金规划、成本估算、销售收入、税利估算、获利能力评价和偿债能力评价等内容。

第一章投资估算

本工程项目可研报告批准后，自初步设计开始计，建设周期规划为24个月。项目实施期间要积极筹措资金，统筹安排，合理安排设计、采购和施工的交叉作业。在可行性研究报告批准后，要尽快安排技术、设备和材料的询价、招标及合同谈判，按照设备制造周期的长短认真组织设备采购定货和非标设备的制作运输，招标确定施工安装队伍，进行施工和生产准备，确保各阶段进度按期实施，使装置早日投产发挥效益。

本项目初步规划建设期为2年，投产期2年，生产能力分别为全负荷的70%和90%，达产期为11年，项目寿命为15年。

本项目建设项目总投资包括以下方面：建设投资、建设期借款利息、流动资金。其中建设投资又包括固定资产、无形资产、递延资产、预备费用。而固定资产又包括工程费用、固定资产其他费用。

图1-1项目总投资构成图

1.1投资估算编制依据

（1）《化工投资项目经济评价参数》，国石化规发（2000）412号文件

（2）《建设项目经济评价方法与参数》，国家发展改革委建设部发布

（3）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》，中石化联产发[2012]115号

（4）《化工投资项目项目申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115号

（5）《化工投资项目资金申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115号

（6）《2012年3月份非标准设备价格信息非标准设备价格信息使用说明》

（7）《2018三井杯化工设计竞赛设计任务书》给出的基础数据

（8）国家、行业以及项目所在地政府有关部门的相关政策与规定

（9）价格和取费参考行业资料信息

（10）有关税金税目税率表

（11）《化工工艺设计手册》(第四版)

（12）《化工过程设计与经济》

（13）《企业会计准则（2016）》及其相关的解释、说明、补充文件。

1.2建设投资估算

1.2.1估算方法

建设投资估算依据中石化联产发第115号文《化工投资项目可行性