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科目余额表

科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额本期贷方发生额

1001库存现金人民币874.77-68,000.0066,549.20

1002银行存款人民币4,009,021.66-600,642.171,535,727.28

1002.01湖州工商银行人民币188,118.31-134,458.8448,544.00

1002.02中信银行股份人民币3,621,189.35-465,986.291,487,183.28

1002.03中国建设银行人民币199,714.00-197.04-

1012其他货币资金人民币1,664,607.51-41,937.3533,644.00

1012.01保证金帐户存人民币510,981.00--33,644.00

1012.02保证金帐户存人民币(中信银行股份有限公司湖州支行1,153,626.51)-41,937.35-

1101交易性金融资人民币----

1121应收票据人民币----

1122应收账款人民币-371,378.70-270,255.00

1122.01动员预付款人民币-557,553.70-270,255.00

1122.02保戈公路保东人民币----

1122.03长兴县干线畅人民币----

1122.04安吉县公路管人民币----

1122.05洪合镇人民政人民币----

1122.06湖州妙湖线航人民币----

1122.07吴兴公路管理人民币----

1122.08安吉川达物流人民币----

1122.09德清县洛舍镇人民币----

1122.10浙江令通物资人民币----

1122.11保留金人民币186,175.00---

1122.12浙江拓翔建材人民币