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2023出纳月度工作总结(14篇)

出纳月度工作总结篇1

紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌

碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自

己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，

多教导。

第一周：

1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

3.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已

经把所有款项打到我公司对公账户。

4.通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个

人卡于31日余额后结出余额。

5.按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。

6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到

账与否，到账后通知财务人员。

7.汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。

第二周：

1.外出到国税办理发票红字认证

2.到公司对公银行柜台办理转存业务

3.登记现金日记账和银行存款日记账。

4.查询网上银行进账情况

5.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已

经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款情况

6.填制资金日报表格

7.外出购买梦想鹏飞专用发票

8.支付七里渠项目的费用。

第三周：

1.登记现金日记账和银行存款日记账。

2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。

3.核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误

制单付款

4.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到

账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认。

5.填制资金日报表格

6.外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票

7.发放3月份工资

8.登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金

的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单.

9.核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖

金奖励

10.盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款

人的工资抵扣，还给被借款人。

第四周：

1.整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的销售单，

销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，

完成采购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。

2.开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司这个月票据，

凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来

的发票及时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处

理，防止跨月作废情况发生。

3.根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的

费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项

目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞

分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。

出纳月度工作总结篇2

某某月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了

各项工作任务。

由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结

合具体情况，月的财务会计个人工作总结如下：某某月顺利完成的工作：

1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记

账及系统的维护。

2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各

类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以

及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。

某某年学习方面和个人修养和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作