201412城投材料资产负债表.XLSVIP

资产负债表

国资01表

编制单位：江苏城投材料物资有限公司 2014年12月31日 金额单位：元

项目 行次 期末余额 年初余额 项目 行次 期末余额 年初余额

流动资产： 1 —— —— 流动负债： 73 —— ——

货币资金 2 6,994,337.85 6,992,530.40 短期借款 74

△结算备付金 3 △向中央银行借款 75

△拆出资金 4 △吸收存款及同业存放 76

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5 △拆入资金 77

衍生金融资产 6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 78

应收票据 7 衍生金融负债 79

应收账款 8 应付票据 80

预付款项 9 应付账款 81

△应收保费 10 预收款项 82

△应收分保账款 11 △卖出回购金融资产款 83

△应收分保准备金 12 △应付手续费及佣金 84

应收利息 13 应付职工薪酬 85

应收股利 14 其中：应付工资 86

其他应收款 15 3,000,000.00 3,000,000.00 应付福利费 87

△买入返售金融资产 16 #其中：职工奖励及福利基金 88

存货 17 3,418.80 3,418.80 应交税费 89 -750.49 -487.52

其中：原材料 18 其中：应交税金 90 -754.25 -521.62

库存商品(产成品) 19 应付利息 91

划分为持有待售的资产 20 应付股利 92

一年内到期的非流动资产 21 其他应付款 93

其他流动资产 22 △应付分保账款 94

流动资产合计 23 9,997,756.65 9,995,949.20 △保险合同准备金 95

非流动资产： 24 —— —— △代理买卖证券款 96

△发放贷款及垫款 25 △代理承销证券款 97

可供出售金融资产 26 划分为持有待售的负债 98

持有至到期投资 27 一年内到期的非流动负债 99

长期应收款 28 其他流动负债 100

长期股权投资 29 流动负债合计 101 -750.49 -487.52

投资性房地产 30 非流动负债： 102 —— ——

固定资产原价 31 10,410.25 10,410.25 长期借款 103

减：累计折旧 32 8,260.63 6,318.77 应付债券 104

固定资产净值 33 2,149.62 4,091.48 长期应付款 105

减：固定资产减值准备 34 长期应付职工薪酬 106

固定资产净额 35 2,149.62 4,091.48 专项应付款 107

在建工程 36 预计负债 108

工程物资 37 递延收益 109

固定资产清理 38 递延所得税负债 110

生产性生物资产 39 其他非流动负债 111

油气资产 40 其中：特准储备基金 112

无形资产 41 非流动负债合计 113