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办公室出差经费报销制度

办公室出差经费报销制度

第一章总则

第一条为规范公司员工出差经费报销行为，加强公司财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的经费报销。

第三条出差经费报销应遵循合法、合理、节约、高效的原则。

第四条出差经费报销管理由财务部负责。

第二章出差审批

第五条员工出差前，需向部门负责人提交出差申请，说明出差事由、时间、目的地、预期费用等。

第六条部门负责人对出差申请进行审核，必要时提交总经理审批。

第七条出差申请经批准后，员工应提前向财务部申请办理出差手续。

第三章出差费用标准

第八条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通信费、其他费用等。

第九条交通费：

（一）国内出差：

1.高铁、动车一等座；

2.火车硬卧；

3.飞机经济舱。

（二）国外出差：

1.飞机公务舱；

2.高速列车一等座。

第十条住宿费：

（一）国内出差：

1.三星级酒店标准；

2.一线、二线城市根据实际情况可适当提高标准。

（二）国外出差：

1.四星级酒店标准；

2.根据实际情况可适当提高标准。

第十一条伙食补助费：

（一）国内出差：

1.每天不超过150元；

2.高温、高原等艰苦地区可适当提高标准。

（二）国外出差：

1.每天不超过300元；

2.根据实际情况可适当提高标准。

第十二条市内交通费：

（一）国内出差：

1.每天不超过100元；

2.根据实际情况可适当提高标准。

（二）国外出差：

1.每天不超过200元；

2.根据实际情况可适当提高标准。

第十三条通信费：

（一）国内出差：

1.每月不超过500元；

2.根据实际情况可适当提高标准。

（二）国外出差：

1.每月不超过1000元；

2.根据实际情况可适当提高标准。

第十四条其他费用：

1.因公事发生的其他费用，如签证费、培训费等，需提供相关票据，经审批后报销。

第四章报销流程

第十五条员工出差结束后，应及时向财务部提交报销申请，并附以下材料：

（一）出差申请表；

（二）出差审批表；

（三）出差票据；

（四）出差报告；

（五）其他相关证明材料。

第十六条财务部对报销申请进行审核，确保报销金额符合规定标准。

第十七条经审核无误的报销申请，财务部办理报销手续，将报销款项打入员工工资卡。

第五章纪律与监督

第十八条员工应严格按照本制度规定报销出差费用，严禁虚报、冒领、挪用等违规行为。

第十九条财务部对出差经费报销情况进行监督，对违规行为进行查处。

第二十条员工对报销金额有异议的，可在报销之日起15个工作日内向财务部提出申诉。

第六章附则

第二十一条本制度由财务部负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起施行。

第二十三条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。

注：本制度中的费用标准仅供参考，具体标准可根据公司实际情况进行调整。