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山东宇昇机床股份有限公司挂牌转让说明书摘要

山东宇昇机床股份有限公司

挂牌转让说明书摘要

（申请板块：成长板）

公司名称：山东宇昇机床股份有限公司

推荐机构：上海万宣资产管理有限公司

日期：2019年09月20日

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

TOC\o1-2\h\u27090第一章重大风险及重大事项提示 3

9611一、重大风险提示及应对措施 3

23364二、重大事项提示 7

4634第二章基本情况 8

28037一、挂牌公司基本情况 8

942二、公司目前股权结构及股东情况 10

3939三、公司组织结构 11

27496四、公司主营业务情况 12

23774五、公司财务报表简表 15

12063六、公司经营目标及计划 22

24288第三章本次挂牌的有关机构 26

19648一、推荐机构 26

31145二、审计机构 26

1414三、股权登记托管机构 26

第一章重大风险及重大事项提示

一、重大风险提示及应对措施

（一）重大风险提示

1、市场竞争风险

由于我国人口众多，传统的人工生产方式在国内还相当普遍，先进的数控机床产品推广使用相比欧美国家缓慢。用户习惯在购买成本上能省则省，对产品的要求非常低，能使用就可以。受市场导向影响，目前我国生产的数控机床产品的价格竞争极为激烈，产品质量、技术革新投入资金少之又少。导致了产品相互仿照、高度同质化。企业注重价格战，产品利润较低。国内数控机床制造商无论是技术、生产能力还是市场营销能力总体偏弱。加上产品技术含量较低，维修人员、配件和维修技术比较容易从社会上获取等原因，同时生产的产品遇到强有力的对手而竞争不足；市场已经饱和，需求量不足；产品实际价格与预测发生偏离而引起产品滞销假等。国内机床制造企业陷入了循环价格战，无技术创新和产品质量提升的怪圈。整体而言，行业内竞争风险水平较高。

2、产品或服务的市场风险

公司的主营业务为提供建设综合技术服务以及研发、生产、销售数控机床专业厂家，公司业务的发展与我国固定资产投资情况密切相关，会受到经济运行周期与国家宏观调控政策的综合影响。由于我国经济发展的内外部环境仍然面临较大不确定性，经济增长的下行压力仍然存在。未来如果出现因经济发展速度进一步下滑或国家宏观经济政策出现重大调整导致固定资产投资增速下滑的情况，若公司未能及时调整经营策略，公司的业务发展会受到一定影响，可能出现业务增长放缓甚至收入下滑的情况。

3、债务风险

（1）企业外部环境引起的债务风险，主要有以下几方面：

1）行业保护主义引发的债务风险。不同地区、不同行业企业之间的债权债务涉及到该地区、该行业的利益，其采取保护主义措施，对内实行特殊保护与扶持，对外进行歧视和排挤，致使其他地区、其他部门、其他行业的债权人无法行使其债权。

2）不正当竞争行为严重。一些企业为谋取自身利益，不惜采用商业贿赂、发布虚假广告等手法推销残次伪劣产品，骗签合同，或者借机占领市场、挤垮竞争对手。这样做的后果使受害企业产品积压，陷入危机，只好靠举债、拖债度日。

（2）企业自身管理不善引发的债务风险：

1）订立合同时的失过。目前仍有分布企业未建立现代化的企业法律管理制度，法律意识淡薄，订约前不认真审查对方的主体资格、经营范围、资信状况、履约能力，结果上当受骗、货款两空，或者是货款久拖不得。

2）履行合同中的欠缺。企业不及时行使自己的债权，不在法定或约定的履行期限内催收货款，结果由于债务人企业的债权人不断增多，债务数额不断扩大，以致于其无力偿还，只好任其拖欠。

4、行业风险

公司主营业务的行业集中度相对不高，市场竞争趋于激烈。为了抵御潜在的行业竞争风险，公司一方面大力推动新产品、新技术、新工法的研发，在区域市场内形成相对领先的技术优势，另一方面积极借力公司品牌的市场影响力，实现向下游客户提供多元化、一站式的产品及服务方案，强化了企业综合竞争优势