基本建设项目竣工财务决算报表.docx

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附表1

项目单位：建设项目名称：

主管部门：建设性质：

基本建设项目竣工财务决算报表

项目单位负责人：项目单位财务负责人：项目单位联系人及电话：

编报日期：决算基准日:

项目概况表(1-1)

建设项目（单项工程）名称

建设地址

基建支出

项目

概算批准金额

实际完成金额

备注

主要设计单位

主要施工企业

建筑安装工程

占地面积（m2）

设计

实际

总投资

（万元）

设计

实际

设备、工具、器具

待摊投资

新增生产能力

能力（效益）名称

设计

实际

其中：项目建设管理费

其他投资

建设起止时间

设计

自年月日至年月日

待核销基建支出

实际

自年月日至年月日

转出投资

概算批准部门及文号

合计

完成主要工程量

建设规模

设备（台、套、吨）

设计

实际

设计

实际

尾工工程

单项工程项目、内容

批准概算

预计未完部分投资额

已完成投资额

预计完成时间

小计

项目竣工财务决算表(1-2)

项目名称:单位：

资金来源

金额

资金占用

金额

一、基建拨款

一、基本建设支出

1.中央财政资金

(一)交付使用资产

其中:一般公共预算资金

1.固定资产

中央基建投资

2.流动资产

财政专项资金

3.无形资产

政府性基金

(二)在建工程

国有资本经营预算安排的基建项目资金

1.建筑安装工程投资

2.地方财政资金

2.设备投资

其中:一般公共预算资金

3.待摊投资

地方基建投资

4.其他投资

财政专项资金

(三)待核销基建支出

政府性基金

(四)转出投资

国有资本经营预算安排的基建项目资金

二、货币资金合计

二、部门自筹资金(非负债性资金)

其中：银行存款

三、项目资本

财政应返还额度

1.国家资本

其中：直接支付

2.法人资本

授权支付

3.个人资本

现金

4.外商资本

有价证券

四、项目资本公积

三、预付及应收款合计

五、基建借款

1.预付备料款

其中：企业债券资金

2.预付工程款

六、待冲基建支出

3.预付设备款

七、应付款合计

4.应收票据

1.应付工程款

5.其他应收款

2.应付设备款

四、固定资产合计

3.应付票据

固定资产原价

4.应付工资及福利费

减：累计折旧

5.其他应付款

固定资产净值

八、未交款合计

固定资产清理

1.未交税金

待处理固定资产损失

2.未交结余财政资金

3.未交基建收入

4.其他未交款

合计

合计

补充资料：基建借款期末余额：

基建结余资金：

备注：资金来源合计扣除财政资金拨款与国家资本、资本公积重叠部分。

资金情况明细表(1-3)

项目名称：??????????????????????????????????????????????单位：

资金来源类别

合计

备注

预算下达或概算批准金额

实际到位金额

需备注预算下达文号

一、财政资金拨款

1.中央财政资金

其中:一般公共预算资金

中央基建投资

财政专项资金

政府性基金

国有资本经营预算安排的基建项目资金

政府统借统还非负债性资金

2.地方财政资金

其中:一般公共预算资金

地方基建投资

财政专项资金

政府性基金

国有资本经营预算安排的基建项目资金

行政事业性收费

政府统借统还非负债性资金

二、项目资本金

其中：国家资本

三、银行贷款

四、企业债券资金

五、自筹资金

六、其他资金

合计

补充资料：项目缺口资金：

缺口资金落实情况：

交付使用资产总表(1-4)

项目名称:单位：

序号

单项工程名称

总计

固定资产

流动资产

无形资产

合计

建筑物及构筑物

设备

其他

交付单位：负责人：接收单位：负责人：

盖章：年月日盖章：年月日

交付使用资产明细表(1-5)

项目名称:单位:

序号

单项工程名称

固定资产

流动资产

无形资产

建筑工程

设备工具器具家具

名称

金额

名称

金额

结构

面积

金额

其中:分摊待摊投资

名称

规格型号

数量

金额

其中:设备安装费

其中:分摊待摊投资

交付单位：负责人：??接收单位：?负责人：盖章：?年月日?盖章：年月?日

待摊投资明细表（1-6）

项目名称：单位：

项目

金额

项目

金额

1.勘察费

25.社会中介机构审计(查)费

2.设计费

26.工程检测费

3.研究试验费

27.设备检验费

4.环境影响评价费

28.负荷联合试车费

5.监理费

29.固定资产损失

6.土地征用及迁移补偿费

30.器材处理亏损

7.土地复垦及补偿费

31.设备盘亏及毁损

8.土地使用税

32.报废工程损失

9.耕地占用税

33.(贷款)项目评估费

10.车船税

34.国外借款手续费及承诺费

11.印花税

35.汇兑损益

12.临时设施费

36.坏账损失

13.文物保护费

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