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现金管理分析论文答辩

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CONTENTS

现金管理概述

现金流量分析

现金预算与控制

现金风险管理及防范措施

案例分析：某企业现金管理实践

结论与展望

01

现金管理概述

现金管理定义

现金管理重要性

现金是企业资产中流动性最强的部分，现金管理的好坏直接关系到企业的资金利用效率、经济效益以及风险防范能力。

现金管理是指企业为达到一定的目标，对现金的收、付、存等各环节进行的管理活动，是企业财务管理的重要组成部分。

现金管理目标

确保企业有充足的现金流来满足日常经营和发展的需要，同时降低现金持有成本，提高资金利用效率。

现金管理原则

包括安全性原则、流动性原则和收益性原则。安