QAD业务流程培训课件.pptx

QAD业务流程培训课件

0.主文件设置财务1.系统/帐户控制文件2.税收文件3.银行代码4.汇率文件5.会计单位6.总帐日历7.科目分组8.帐户代码9.分帐户代码A.成本中心B.项目代码分销1.地点2.库位3.公司地址4.客户文件5.供应商文件6.产品类7.零件数据8.计量单位系统管理1.用户设置2.打印机设置3.菜单安全性设置4.字段安全设置5.会计单位安全设置6.帐户安全设置图例:处理文挡检查/批准

1.1销售流程客户订单要货通知审批？6.1A/R各销售公司优惠结算瓶箱调换等收款开票提货证明单提货证明单提货证明单审批单验收单收款报表人工分配库存发货屏幕打印系统发票打印正式发票提货证明单发票已打印系统发票日报检查过帐6.4G/LY客户财务部瓶箱仓库收款处发酒调度成品仓库开发票处

1.1销售流程(1)

责任人过程描述控制重点1.1销售流程(2)

2.计划概述预测SO库存MPS确保能力和资源运行MRP采购申请生产计划转为生产排程收集采购申请准备采购3.采购流程接收排程转为实际的排程4.生产流程计划员车间采购员

转移单库存转移6.4总帐正确？5.库存管理盘点报告初盘重盘库存更新库存更新计划外入库计划外出库财务仓库Yes

6.1应收帐款/暂收款项AR会计出纳销售客户客户AR报表期末打印客户报表抵销未结发票AR帐龄报表退余款？支票/现金交存银行按销售员排序的AR报表汇票？记录汇票NY记录收款有发票号记录付款应用NY退余款银行收款通知记录借/贷通知单收款报表1。销售流程YN催款付款确定付款用途银行转帐？YN

采购员A/P会计YN建立采购单6.21AP-原物料/固定资产等采购仓库接收发票但不处理入库单/报销单采购需求6.22三单检查供应商采购单发票发货有采购单？有入库单/报销单？输入发票YN

6.21AP-原物料/固定资产等采购责任人过程描述控制重点采购员业务暂时由手工处理仓库AP会计检查是否有采购单，如无则不接收发票检查是否已收货，如没有则不输入发票如已入库，则输入发票，并指明借方科目，系统会贷记AP帐户注意需把AP用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目对非库存零件采购，则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准，用该报销单取代流程中的入库单，然后连同发票一起送到AP会计进行处理发票应当注明采购单号码送到财务部只有当入库后或有报销单时才输入发票业务暂时由手工处理

采购员AP会计6.22三单检查发票冻结输入发票6.24付款供应商发票错误Y输入抵冲证明抵冲发票金额证明N发票数量《=入库/报销单数量发票单价《=PO单价YN取消发票冻结PO错误相应主管批准YYN

责任人过程描述控制重点AP会计比较发票与入库单(或报销单)和采购单上的数量与单价是否一致输入发票并转给出纳以备付款接收抵冲证明并取消发票冻结业务暂时不在系统中处理采购员6.22三单检查当发票与采购单和入库单(或报销单)不一致时，必须取得相应得批准才可传送给出纳付款

6.23差旅费报销报销人主管按费用金额做AP凭证出纳N要求暂支费用发生已批准的申请单已批准的付款凭证借款不足收到现金并作G/L凭证主管批准主管审批出差申请单Fillintravelapplication有欠款？NY退回申请单主管检查填写出差申请单和付款申请单抵销借款做负AP凭证并抵销借款余额出差申请单作AP凭证付款并在总帐中处理记帐凭证按付款金额做负AP凭证并作零支票

6.24付款出纳自动付款选择打印付款清单手工选择记录手工支票财务主管批准银行付款到期零星银行付款到期YN运行自动支票打印并实际签发支票等盖章并背书等送交银行或受款人

责任人过程描述控制重点出纳选择到期的付款清单并检查零付款使用人工书写支票打印到期应付的付款清单并送交批准运行自动支票打印,并将付款清单送交AP会计以抵销先用的未结款项检查付款清单并审批对实际填写得支票盖章等系统有两种付款方式--自动支票主要针对大量付款，手工支票用于零星付款所有付给员工的款项都像处理供应商付款一样处理财务主管6.24付款

6.4财务预算打印比较报表6.7G/L财务部计划确认年度计划预算计算输入预算实际数据预算查询其它子模块基于其它帐户的数据？调整预算？分析yesyes

6.51主文件设置总帐会计会计主管需要新会计科目填写申请表建立新会计科目正确编码批准？ Y

责任人过程描述控制重点总帐会计正确进行编码填写申请表并呈报主管批准建立会计科目表批准申请表申请表应包括科目分组，帐户，分帐户，成本中心代码及其准确描述，以及他们核算