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山东热电公司废旧物资管理规定

第一章总则

第一条目的

为规范山东热电公司以及废旧物资管理，确保废旧物资处理符合法律规定，满足安全环保要求，切实维护企业合法权益，特制定本规定。

第二条适用范围

本规定适用于山东热电公司及废旧物资管理。

第二章管理职责

第三条计划部

是废旧物资归口管理部门，主要职责有：

负责制定废旧物资管理相关制度。

负责按“统一管理、合理利用、集中处置”的原则，指定废旧物资的存放地点，做好全过程管理工作。

负责安排专人负责组织废旧物资技术鉴定、资产评估、处置及相关工作，建立健全废旧物资管理台账、记录。

（四）负责按照“公开竞价”的原则进行废旧物资的销售。任何人不得私自销售废旧物资，废旧物资销售收入按照财务制度处理。

（五）负责对各部门废旧物资管理情况进行检查与考核。

第四条财务部

（一）负责按集团公司固定资产管理办法的规定。

（二）负责向上级主管部门报批固定资产报废情况。

（三）负责资产评估和废旧物资的处置工作。

（四）负责报废物资处理后残值回收和进行财务处理。废旧物资的销售收入按财务制度入账。

第五条党群部

（一）负责受理废旧物资处置工作中的投拆和举报，查处废旧物资处置中的违规、违纪行为。

第六条审计内控部

（一）负责对废旧物资处置工作实施监督和检查。

第七条安环部

（一）负责危险废弃物处置投标方的资格审查。

（二）负责危险废旧物资存放情况的安全环保监督。

第八条其他部门

（一）负责按照废旧物资回收范围做好废旧物资的回收工作。

（二）生技部等专业部门负责废旧物资技术鉴定工作，并出具相关意见。

管理模式

第九条公司设废旧物资处置领导小组。领导小组组长由总经理担任，副组长由经营副总经理、生产副总经理担任，成员由其他领导班子成员及各部门负责人担任。具体职责如下：

负责统筹安排公司废旧物资处置工作。

负责审议废旧物资报废申请。

废旧物资处置领导小组下设废旧物资处置工作小组。领导小组组长由计划部主任担任，成员由各部门主任及相关专业人员担任。具体职责如下：

（一）负责管理废旧物资的处置过程。

（二）负责工作组日常工作。

废旧物资处理原则及处理权限

第十一条废旧物资回收范围

废旧物资是指停用、拆除和闲置的失去使用价值的固定资产、材料、工程物资、低值易耗品、电脑耗材、工器具等实物资产，以及基建、技改、生产过程中产生的具有一定价值的废料。其中包括：

已办理报废手续的固定资产。

已办理非固定资产报废手续的低值易耗品。

（三）已办理报废手续的库存物资。

（四）基建、技改、各类检修维护、生产及办公生活过程中产生的可回收废旧物资，如：各种废旧钢铁、设备、废轴承、阀门、化工材料、有色金属、电缆、工器具、废输煤皮带、废润滑油，以及电缆轴、铁箱等有价值的包装物等。

第十二条废旧物资的回收和处理，应遵守国家法律、法规有关规定。体现企业的社会责任，不能给国家和社会带来危害。符合安全、环保法规的要求，最大限度的维护企业利益。

第十三条要建立废旧物资台账，按“统一管理、合理利用、集中处置”的原则，做好全过程管理工作。

第十四条废旧物资处理主要分为再利用和销售处理两种方式，坚持“先利用，后销售”的原则。销售的废旧物资应经相关专业部门鉴定，可以再利用的物资不允许销售处理。

第十五条废旧物资的销售均应按“公开竞争”的原则进行。任何人不得私自销售废旧物资，废旧物资销售收入按照财务制度处理。

第十六条废旧、闲置物资管理权限

残值/估价在50万元及以上的废旧物资由上级公司统一管理，残值/估价在50万元以下的废旧物资由山东热电公司按照分类回收、统一处置的原则自行处置。

第五章废旧物资回收与管理

第十七条报废物资的申请与处理

（一）固定资产报废管理

1.报废的整套设备、工器具、办公用品（空调、计算机、照像机、打印机等）等固定资产，由使用部门提出，填写固定资产报废审批单（34046-04.04.01-A01-JL02），方可送到计划部废旧物资仓库，否则不予接纳。

2.固定资产类废旧物资应保证资产实物形态完整，按财务有关规定进行评估，处理后及时进行实物与账务清理，做到帐、卡、物相符。

（二）库存物资报废管理

1.物资仓库中由于主设备淘汰或更新、物资存放时间过长超过质量保证期、非人为原因失去使用价值等不能使用的库存物资，方可履行报废物资手续。

2.库存物资需要报废时，由计划部在PMS系统提出申请，经生技部等有关部门鉴定确实无使用价值后，经公司废旧物资处置领导小组审议通过后，由财务部向上级主管部门报批。

3.仓库中物资经批准报废后，计划部负责从原仓库中取出移到废旧物资仓库