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2024年财务管理内部控制制度细则
财务管理内部控制制度细则1
一、库存现金管理
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明
原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用白条入账。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽
车前往。
6、现金出纳人员必须严
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