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泓域咨询MACRO/饮用水项目年度预算报告

饮用水项目

年度预算报告

规划设计/投资分析

泓域咨询MACRO/饮用水项目年度预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是xxx投资公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展

计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的

会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算

周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，

建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸

收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居

国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司自成立以来，坚持“品牌化、

规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客

户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，

实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量

第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以

诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，

质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责

的创新型企业形象！

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产

业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

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优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业

务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管

部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织

公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（二）公司经济指标分析

2018年xxx实业发展公司实现营业收入40392.70万元，同比增长

17.55%（6031.93万元）。其中，主营业务收入为35623.85万元，占营业

总收入的88.19%。

2018年营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入8482.4711309.9610502.1010098.1740392.70

2主营业务收入7481.019974.689262.208905.9635623.85

2.1饮用水(A)2468.733291.643056.532938.9711755.87

2.2饮用水(B)1720.632294.182130.312048.378193.49

2.3饮用水(C)1271.771695.701574.571514.016056.05

2.4饮用水(D)897.721196.961111.461068.724274.86

2.5饮用水(E)598.48797.97740.98712.482849.91

2.6饮用水(F)374.05498.73463.11445.301781.19

2.7饮用水(...)149.62199.49185.24178.12712.48

3其他业务收入1001.461335.281239.901192.2