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2024年公司斐金管理制度

什么是管理制度？

管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以管

理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理

的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

公司资金管理制度（精选7篇）

现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。拟

定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是我为大家整理的公司资金管理制度（精选7

篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

公司资金管理制度1

第一条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出

结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。公司

不得为任何单位和个人套取现金。

公司应在下列范围内支付现金：

（-）支付给职工的工资、津贴、奖金劳保福利等开支；

（二）个人劳务报酬；

（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；

（四）结算起点以下的零星支出；

（五）公司董事长、总裁批准的其他特别支出。

第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，

凡超过库存现金限额的部分必须时送存银行。企业现金的存入取出应派车辆接送，切实做好

安全保卫措施。

第三条收入的现金应时送存银行，不得从现金收入口直接支付（即坐支）0

第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。出纳与会计人员必须分清责任，实行相

互制约，加强现金管理。

第五条一切现金收入都应开具收款收据;出纳人员办理收款手续后，应加盖现金收讫字样。

第六条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务经

理审核财务总监及总裁批准后提取。

第七条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员

才能据以付款，在付款后，应加盖现金付讫字样，妥善保管。出纳人员不得受理未按规定审批的

付款业务，不得受理不完整不真实不合法的原始凭证。

第八条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，并结出库存余额。账目应当日

清月结，每日结算，账款相符。如出现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。

第九条不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存°

第十条公司应安排出纳以外的其他人每月对出纳库存现金至少检查核对一次3佥证帐实是否

相符，情况异常时应进行突发性检杳。

第十一条银行账户必须按照国家规定开立和使用。银行账户是公司为办理结算业务密金信

贷和现金收付而在相应金融机构开设的基本帐户一般结算帐户和专用帐户。基本帐户：是公司

为办理基本的主要的资金结算现金存取等业务而开立的主要帐户；一般结算帐户：是公司为

方便资金结算业务而在就近的金融机构开立的基本帐户以外的辅助帐户；专用帐户：是公司为办

理某些特殊业务或专门业务，按国家规定必须开立的某些有特殊用途的补充帐户。

第十二条银行账户开立的管理程序:由财务部门根据实际情况提出申请经财务部经理审核

报财务总监总裁审批后，交由出纳人员具体办理。

第十三条公司的银行账户仅供本公司收支结算使用不得出借银行户头给外单位或个人使用，

不得为外单位或个人代收代支。

第十四条因销售产品提供劳务而获取的资金收入原则上只能通过基本账户办理；一般结算

账户原则上只办理资金支付业务，其资金来源可以根据需要由基本账户划转。专用账户是根据需

要为某种特殊业务而开立的。