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泓域咨询MACRO/高品质纯净水项目年度预算报告

高品质纯净水项目

年度预算报告

规划设计/投资分析

泓域咨询MACRO/高品质纯净水项目年度预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展

计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的

会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算

周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营

理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价

值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客

户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；

完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内

市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循

“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量

方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司实行董事会

领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，

完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵

循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法

独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项

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目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设

计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项

目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反

馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领

先企业，创造价值，履行社会责任。

（二）公司经济指标分析

2018年xxx实业发展公司实现营业收入14579.48万元，同比增长

11.96%（1557.00万元）。其中，主营业务收入为13249.71万元，占营业

总收入的90.88%。

2018年营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入3061.694082.253790.663644.8714579.48

2主营业务收入2782.443709.923444.923312.4313249.71

2.1高品质纯净水(A)918.201224.271136.831093.104372.40

2.2高品质纯净水(B)639.96853.28792.33761.863047.43

2.3高品质纯净水(C)473.01630.69585.64563.112252.45

2.4高品质纯净水(D)333.89445.19413.39397.491589.97

2.5高品质纯净水(E)222.60296.79275.59264.991059.98

2.6高品质纯净水(F)139.12185.50172.25165.62662.49

2.7高品质纯净水(...)55.6574.2068.9066.25264.9