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基于SRISK视角的信托业系统性金融风险测量
目录
一、内容概览................................................3
1.1研究背景与意义.......................................3
1.2国内外研究现状.......................................4
1.3研究目的与方法.......................................6
1.4论文结构安排.........................................7
二、理论基础与文献综述......................................8
2.1SRISK模型概述........................................9
2.1.1SRISK的基本概念.................................10
2.1.2SRISK的计算方法.................................11
2.2信托业的特点及风险特征..............................12
2.2.1信托业务模式....................................13
2.2.2风险管理框架....................................15
2.3系统性金融风险的相关理论............................17
2.3.1定义与分类......................................18
2.3.2影响因素分析....................................19
2.4文献评述............................................20
三、信托业系统性金融风险的度量方法.........................21
3.1数据来源与样本选择..................................23
3.2模型构建............................................24
3.2.1变量定义........................................25
3.2.2模型假设........................................26
3.3SRISK在信托业的应用.................................27
3.3.1适应性调整......................................28
3.3.2应用案例分析....................................29
四、实证分析...............................................31
4.1描述性统计分析......................................32
4.2相关性分析..........................................34
4.3SRISK视角下的信托业风险评估.........................35
4.3.1风险水平测定....................................37
4.3.2风险贡献度分析..................................38
4.4敏感性分析..........................................40
4.5结果讨论............................................41
五、政策建议与风险管理策略.................................43
5.1政策建议............................................44
5.1.1监管政策优化....................................45
5.1.2市场准入与退出机制..............................47
5.2企业风险管理策略......
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