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ERP信息系统运行管理制度

第一章总则

第一条：为加强对我公司ERP系统（我公司目前使用系统为用友T+系统）

的管理，规范公司各业务流程，确保各项数据及时、准确传递，从而使系统为我

们的管理决策服务，特制订本规定。

第二条：公司总经理任ERP项目组负责人，财务事业部副总经理任ERP项

目执行负责人，各事业部总经理、部门负责人任ERP项目组领导成员，各相关岗

位为ERP项目组成员。

第三条：我公司ERP系统包含的主要模块有总账、应收应付、出纳管理、

成本管理、库存管理、UFO报表、采购管理、销售管理、存货核算、固定资产管

理。

第四条：木规定主要规定相关业务流程，明确关键用户责任，各部门负责人

对该部门负责模块的数据准确性与及时性，模块建设运行负责。本规定适用于XX

有限公司全体。

第五条：ERP系统是一个相互关联的整体，各模块各关键用户之间需相互帮

助相互监督保障数据及时准确的录入系统。本制度将作为各部门、各岗位ERP工

作考核的依据。

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第二章角色划分与职责说明

第六条岗位工作职责

部门关键岗位职责

总经办总经理负责ERP项目战略规划、资源支持

财务事

副总经理负责ERP项目统筹规划建设执行工作

业部

各部门项目组领

负责各部门ERP项目相关模块建设、管理

负责人导成员

1、期间损益结转；

2、凭证审核、记账；

3、ERP业务流程审核；

总账会计

4、总账对账结账；

（兼任系统

5、编制UFO报表；

管理员）

6、负责权限分配、表单优化

财务事7、ERP项目问题收集、反馈、解决；

业部8、负责ERP数据备份；

1、出入库单据记账；

2、暂估成木处理；

3、结算成本处理；

成本会计

4、产成品成木分配；

5、采购发票审核、期末处理；

6、存货模块凭证处理；

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7、存货核算与总账对账;

8、供应链期末结账；

9、成本计算；

10、编制成本相关报表;