医院出纳工作职责 .pdfVIP

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医院出纳工作职责

1在财务部主任的领导下,做好银行存款和库存现金的收付,

并随时记账,每日终向会计提交银行存款和现金日报表,随时核

对银行存款和现金余额,做好日清月结。

2、根据银行结算制度和医院报销制度,审核原始凭证的合

法性、准确性,准确、及时完成现金的收付及报销工作,对现金

的收付开具或索取正式票据。

3、及时登记现金和银行存款日记账,每日进行现金账款盘

存,并填写出纳日报表,报送主任,并及时将原始凭证传递给会

计。

4、每日终将住院处、收费处所收款项入库,并当日存入银

行。

5、保管库存现金和有价证券,对于现金和有价证券,要确

保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。

6、办理银行结算,规范使用,登记和注销发票。规范使用

并妥善保管财务印章,严格控制签发空白支票,如遇特殊需要时,

需经主任同意并写清签发日期、用途和限额,对领用人员要规定

报销期限。

7、如发生长短款现象,不得以长补短,要及时向领导汇报,

查明原因后方可处理。

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