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医院出纳的岗位职责

医院出纳的岗位职责1

一、按照国家有关现金管理的规定，审核凭证，办理现金和银行存

款收付业务。

二、根据审核的`原始凭证，登记现金日记帐和银行存放日记怅，

核实库存现金，掌握银行存款数，查询未达帐款，做到帐、银行存款、

库存现金相符。

三、妥善保管库存现金、支票、印章以及其它一切票据，确保其安

全和完整无缺。

四、认真做好食堂报核算，发现盈亏超过标准较大时，应立即向学

校领导汇报，并通知食堂有关人员，提出相应改进或纠正措施。

五、经常深人食堂，检查监督食堂饭菜的成本核算工作。

六、每月应及时会同食堂仓库保管员做好仓库物资的盘点工作并建

立备存表。

医院出纳的岗位职责2

1）负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。

2）负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。

3）根据公司安排及时办理公司借款（及还款）业务。

4）负责按规定及时填报公司资金日报表。

5）负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。

6）负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决

未达账项。

7）负责审核报销原始单据及报销记账凭证。

8）负责协助其他业务部门答疑解惑（如解决不了上报财务负责人）。

9）负责本部门考勤记录。

10）付款类凭证记账。

11）凭证装订与整理。

12）维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。

13）完成领导安排的临时任务。

医院出纳的岗位职责3

出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、

会计档案管理。

一、办理现金收付和银行结算业务。

(一)严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽

核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖付

讫戳记。

(二)不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金;严格控制签发

空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负

责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，

并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签

发。对填写错误的支票必须加盖作废戳记，与存根一并保存，支票遗

失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，

以防出现银行透支。

(三)严禁出租、出借银行帐户，严禁任何单位或个人利用本单位银

行帐户套取现金。

(四)每日收缴收费处现金交款单、支票，认真复核，详细核对票据

和收入日报表，使之与交款金额完全相符。

二、及时登记现金和银行日记帐，编制出纳日报表

(一)根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记

帐。库存现金要要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款帐面

余额要及时与银行对帐单核对，未达帐项要及时查询、清理。

(二)出纳人员不得编制银行余额调节表，应由财会负责人安排其他

会计人员编制。

三、负责保管库存现金

对现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，

查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任

意转交他人代管。要遵守现金库存限额的`规定，超过库存限额部分的

现金要及时存入银行。

四、保管有关印章U盾和空白支票

出纳人员使用的印章、网银U盾必须妥善保管，严格按规定用途使

用，U盾必须定期更换密码。签发银行结算、网银使用的各印章、U盾，

不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并

认真按规定办理领用、注销手续。

医院出纳的岗位职责4

岗位职责

1、办理现金收付和结算业务；

2、登记现金和银行存款日记账；

3、保管库存现金和各种有价证券；

4、保管有关印章、空白收据和空白支票

任职要求

1、熟悉会计操作、会计核算流程管理；银行业务流程；国家会计

法规及相关处理方法。？

2、熟练使用各类办公软件。

3、具有财务软件使用经验。

医院出纳的岗位职责5

1.货币资金的.收付及时登账，日清月结。

2、计算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工

作。

3.保证货币资金的安全及时存入银行，保证库存现金不超过银行规

定的限额。