主体银行的工作内容.pdf

银行主作岗位职责

银行主出纳岗位职责

银行出纳岗位职责一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道

德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。

三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，

检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业

务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负

责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作

废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销

毁。

五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内

容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本

人印章。

六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收

费票据。

七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日

收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。

八、负责打印银行日记帐，并装订成册。

九、月底及时、主动地催报限额支票。

十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。

（二）经济责任

1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。2．对

所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。3．对所开具收据的准确

性负直接责任。

4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。

5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及

时向财务经理汇报。

6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。现金出纳岗位职责（一）

岗位职责

1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意

识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点

清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。

4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相

符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。5．负责打印现

金日记帐。

6．妥善保管库存现金和现金支票。

7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在

支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支

票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。

（二）经济责任

1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。2．对所开具收据的准确性负

直接责任。

3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金

余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。

4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。

成本会计岗位职责

1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关

规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

2.主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本

计划，提供有关的成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，

确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成

本的控制措施和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。7.完

成财务经理临时交办的其他任务。

主操岗位职责

1、提前十五分钟到岗签到，并进行班前检查，在班前会里向班长汇报检查

情况，接受班长的工作安排，做好岗位对口交接。下班时，接班人员签名后，

方可离岗，并参加班后会。

2、严格执行岗位操作法、工艺卡片和各项技术规程，加强与调度、班长、

外操、现场岗位及相关车间联系，把各项工艺参数控制在最佳范围内，搞好系

统优化及节能降耗工作。

3、杜