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学校财务工作计划（精选13篇）

篇1：学校财务工作计划

为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，

特制定财务管理制度。

1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两

条线，审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”（经办人、分管领导、主管

财务领导）签字后方可报销。严禁白条入帐。

2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义

务。做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。财务人员要做好会计档

案的管理。正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。

3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐，把每天的商

店、食堂的收入交到学校财务室，纳入学校统一管理，由学校财务室给勤工俭

学拨一定的周转金，商店和食堂需要购物时，由勤工俭学财务人员把条据分类

整理好，每张原始票据有“三人”（经办人、分管领导、主管领导）签字后方

可开财政内部票据，再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤工俭学财务人员

做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。做好商店和食堂票据档案的

管理。

4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定，及时准确地做好经费入户，

杜绝坐收坐支，违者按有关规定给予责任人经济制裁。

5、学校财务人员严格执行教委下发的《代收代办资金暂行管理办法》，管

好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。

篇2：学校财务工作计划

一、学校财务工作任务

认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原

则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、

算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏

洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，

超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。

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二、经费收入管理

学校财务部门管理以下各项资金：

1、上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。

2、上级拨入的预算外资金。

3、学生学杂费收入。

4、各种捐赠款项收入。

5、其他杂项收入等。

财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算

内经费转入预算外使用。

三、经费计划管理

1、学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由

财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。

2、学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。

3、在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审

计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。

四、经费使用管理

1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。

2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目

和限额内开支使用。

3、教职工因公出差借款，由校长批签。

4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购

计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办

理借款手续，采购设备的借款金额在千元以上，须经主管校长批签。

5、任何人不得因私借用公款。

五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理

1、学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭

证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否

则，追究当事人责任。

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2、学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时

记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资

料齐全。

3、财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开

支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造

的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。

4、财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐

薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、

编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。

5、财务部门除向上级报送财会报表