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财务月报总结

篇一：财务20XX年度工作总结及20XX年度工作计划

20XX年度工作总结及20XX年度工作计划

20XX年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以

强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资

金管理为重点，及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析

报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理

中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将20XX年工作做如

下总结：

一、财务工作总结（一）全部预算管理

年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资

金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算

管理的基础上，制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算，作出

了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全

面考核经营执行情况提供了依据。

（二）年度审计工作

1.道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合大信会计师事

务所审计。遵循严谨性的原则，积极配合外部审计。针对公司财务中

的相关账务处理，积极的与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类

公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类的差

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异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核

算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录

入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。

2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企

业的审计人员的沟通中，发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥

之处、工商变更登记的信息存在错误，事后积极改正，及时对工商信

息资料进行更正，同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善，

为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。

（三）合伙企业会计核算

大量查阅《企业会计准则》、相关法规，参照《证券投资基金会计核

算业务指引》，规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务

核算，真实反映了企业的经营情况。

（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作

1.工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，

在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。

资金的调拔、费用的报销做到层层审批。

2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、

资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题

及时进行自查自纠，完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。

（五）开展经营分析，及时报送财务资料

结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报

送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月

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数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据

集团下达的工作指标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，

及时动态地掌握公司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财

务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。

（六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能

结合公司财务相关制度及《企业会计准则》，规范企业财务管理，维

护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公

司的财务核算更加规范化。对不合理的支出，坚持原则，对于发现的

问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督

职能。

（七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。

1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。

2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章

程、合伙协议、投委会决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资

金调拨，加强了资金的管理。

3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财

产品，提高了资金的收益。

4.建立了《资金管理制度》，从资金的预算、审批、使用方面做到强

化管理，加强资金使用的安全性，提高了资金的利用率。

（八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理

1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，

公司固定资