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2022财务年度工作计划范文5篇

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行

结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的

总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、

保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳

机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货

币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等

各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面

的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员

的各项工作。

我作为一名刚接手续的出纳，20-年开展的工作计划如下：

1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记

账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与

银行做好对账工作。

2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入

银行。

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的

工资和其它发放经费。

4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、

审核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。

5.根据公司领导的安排和规定，对-有限公司、矿山、选厂等

部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写

申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。

20-年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我

在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去

的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知

识，顺利完成如下工作：

出纳工作总结及20-年工作计划第一部分：

在本年度工作中的经验和教训：

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日

记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按

银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入

银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放

的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收

人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银

行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

出纳工作总结及20-年工作计划第二部分：

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。

我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日

记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、

准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

出纳工作总结及20-年工作计划第三部分：

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重

要。

1.熟悉现金管理条例“”、银行结算制度“”，严格执行现金管“

理条例”、银行结算制度“”和公司的费用报销规定等，负责办理借

款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，

有权分轻重缓急支付各项支出;

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用

库存现金，不得浮存账外现金;

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫“”

或付“讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月

结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及

时汇报。每日终了，登记货币资“金变动情况日报表”，每月终了

出具货币资“金变动情况月汇总表”;

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数

字准确;

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表

等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书

的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;

9.完成