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2024出纳年度工作计划格式版

1、出纳工作

按照会计制度要求，每天认真做好现金日记账和银行存款日记

账，做到序时记帐，日清月结。按月核对现金和银行存款余额，依据

银行对账单，认真做好未达账项调整表要做到账账相符，账表相符。

库存现金按计划留用，能保证公司的日常开支，对发生的开支能认真

审核，现金经常盘点，核对账实是否相符，对报销制度控制严密，审

核认真。公司发生的`各种收付款结算确保及时准确。每月做好财务凭

证的装订工作，妥善保管并做好工作。

2、纳税业务

我公司核定税种有增值税、所得税、营业税、印花税。每到纳税

期，我能够及时申报纳税，没有发生漏报或错报的。同时配合综合部

王部长做好退税工作。

3、其它业务

财务部门也是一个企业的核心部门，企业的一切收支、经营情况

都要在财务反映，我认为我不仅应做好自身的工作，还要协调好各部

门的工作，现在我公司已经正常生产了，销售流程中包含计量和开发

票这一环节，为了确保开的发票准确无误就必需与销售部、过磅房默

契配合，把当天发生的业务入账，单据完整，以保证月底能顺利结账

出报表。保持与银行、工商、税务、财政局等部门的联系，确保我公

司运营所需要的各种证照完整，配合其他员工作好年审工作。

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4、一点建议

公司员工应统一着装，配带胸卡（和银行税务局类似的金属胸

卡，包含中英文公司名称及工号）。员工见面应相互问侯，见到外来

人员要热情。

经过这一段时间的工作，我发现我也存在很多不足之处，比如对

会计及相关法规不太明确，今后我要加强这方面的工作和学习，不懂

的地方要多问有经验的会计。

2024出纳年度工作计划格式版（二）

____年第一周我就来到了公司，转眼间一个月过去了，回首过去

的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经

历了一段不平凡的考验和磨砺。

在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技

术以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。出纳

工作是财会工作的一个很重要组成部分。要做好出纳工作绝不可以用

“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重

要的地位。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐

心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平

又向前推进了一步。

回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小

的成绩和经验。工作中其实有些问题都是可以避免的，以后工作一定

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要更加细心，避免造成不必要的损失。在这里非常感谢李经理，赖贵

花前辈的耐心讲解，如果没有她们的教诲和指导我是不可能那么快入

手的。

因为自己刚来公司的缘故，和公司领导的沟通还存在问题，对领

导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己在

最初一周的工作有时很被动。鉴于工作中存在的几个问题以及个人的

一些想法，希望自己以后在做好日常会计核算工作的基础上，还是要

不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;力求会计核算工作

的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》的要求，做好日

常会计核算工作。在公司审核流程上下功夫，提高自己的业务能力和

水平。

一、出纳工作总结如下：

1.严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计

档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一

份文件都逐一装订成册以便日后备查。

2.严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业

务。现金收付的，要当面点清金额。展厅日常收支工作管理，做到数

目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情

况及时输入电脑。

3.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现

金盈亏。

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4.外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借

款。

5.保管好支票及贵重物品，并熟悉银行业务。

6.按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能

及时准确的了解公司内部资金动作情况