出纳工作计划范文.pptx

出纳工作计划范文

目录引言工作职责与目标每日工作计划每周工作计划每月工作计划每季度工作计划年度工作计划与展望

01引言

目的和背景提高财务管理效率通过制定出纳工作计划，明确工作目标和时间节点，有利于提高财务管理效率，确保资金流转的准确性和及时性。应对市场变化随着市场环境的不断变化，企业需要更加精细化的财务管理来应对挑战。出纳工作计划有助于企业适应市场变化，提升竞争力。规范出纳工作流程制定出纳工作计划可以规范出纳工作流程，减少工作失误和漏洞，提高工作质量和效率。

出纳工作计划可以明确工作目标和任务，使出纳人员能够清晰地了解自己的工作重点和方向，提高工作效率。明确工作目标和任务通过制定工作计划，可以合理安排工作时间，避免工作拖延或赶工现象，确保工作按时完成。合理安排工作时间出纳工作涉及企业资金流转，存在较高的风险。制定出纳工作计划可以规范工作流程，降低工作风险，保障企业资金安全。降低工作风险出纳工作计划可以促进团队协作，明确各个成员的工作职责和任务分工，提高团队整体工作效率。促进团队协作工作计划的重要性

02工作职责与目标

01负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销02划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐03现金、银行凭证制作、装订、保管04协助会计准备每日、月单据及报表05办理与银行之间的所有相关业务06完成公司交办的其他事务性工作出纳的基本职责

严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理本期工作目标

严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结本期工作目标

010204本期工作目标根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款03

03每日工作计划

对现金支出进行严格把关，确保支出符合公司规定和审批流程。及时登记现金日记账，做到日清月结，保证账实相符。严格按照公司规定，对每笔现金收入进行清点、核对，确保金额准确无误。现金收付处理

银行存款管理负责办理公司银行账户的开立、变更和撤销等手续。妥善保管银行印鉴、空白支票等重要物品，确保资金安全。定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保账账相符。

对收到的发票、收据等票据进行审核，确保其真实、合法、有效。对审核通过的票据进行登记，建立票据台账，方便后续查询和管理。定期对票据进行整理和归档，保证票据的完整性和安全性。票据审核与登记

04每周工作计划

每日结束前进行现金盘点，确保现金余额与日记账记录相符，并及时调整差异。核对银行对账单与企业银行日记账，确保双方记录一致，及时处理未达账项。定期对库存现金、有价证券等进行盘点，确保账实相符，防止资金流失。资金盘点与对账

根据每日资金流水，编制现金流量表，反映企业现金流入流出情况。定期向上级领导提交财务报表，为决策提供及时、准确的数据支持。汇总各项财务数据，编制周度财务报表，包括资产负债表、利润表等。财务报表编制与提交

及时缴纳各项税费，维护企业良好的税务信用记录。根据国家税收法规，计算企业应缴纳的各项税费，并按时进行申报。确保税务申报数据的准确性，避免因计算错误导致的税务风险。税务申报与缴纳

05每月工作计划

根据公司的经营计划和各部门的资金需求，合理预测并编制月度资金预算，确保公司资金运作的顺畅和高效。编制月度资金预算实时跟踪和监控公司的资金流入和流出情况，确保资金按照预算计划进行合理调配和使用。监控资金流动根据实际经营情况和资金需求变化，及时调整资金计划，确保公司资金的安全和稳定。调整资金计划月度资金预算与计划

分析财务报表对财务报表进行深入分析，发现公司经营和财务方面的问题，提出改进意见和建议。编制财务报表按照公司财务制度和相关法规要求，准确、及时地编制月度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。汇报财务状况定期向公司管理层汇报财务状况和经营成果，为公司决策提供财务数据支持。月度财务报表编制与分析

123与会计保持密切沟通，确认各项账务处理的准确性和完整性，确保财务数据的真实可靠。确认账务处理协调与会计之间的票据传递工作，确保各类票据及时、准确地传递到位，保障财务工作的顺利进行。协调票据传递在公司内部审计或外部审计过程中，积极配合会计提供相关财务资料和解释说明，确保审计工作的顺利进行。配合审计工作与会计的沟通与协