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光明乳业2020年风险分析详细报告
光明乳业2020年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金,不需要从银行借款,不但不需要,而且
可以提供131,919.99万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为241,779.38万元,2020年已有长期带息负债为
131,138.76万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为109,859.39万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷
款规模为292,310.99万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大
的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是370,825.18万元,实际已经取
得的短期带息负债为163,386.97万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为451,963.51万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款
总规模为530,477.71万元,在5年之内偿还的贷款总规模为687,506.1万
元,当前实际的带息负债合计为294,525.73万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看,该企业不存在资金缺口。如果当前
盈利水平保持不变,该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。负
债率相对较高但在下降,如果盈利情况发生逆转会存在一定风险。资金链
内部资料,妥善保管第1页共5页
光明乳业2020年风险分析详细报告
断裂风险等级为5级。
2.是否存在长期性资金缺口
该企业存在长期性资金缺口2,995.98万元,但这个缺口已被经营活动
创造的资金满足。其中:长期投资合计增加4,000.63万元,固定资产合计
增加80,937.23万元,无形资产及其他资产合计增加30,654.73万元,递延
所得税资产减少19,412.81万元,其他非流动资产减少8,815.69万元,共计
增加87,364.09万元。非流动负债合计增加39,844.04万元,所有者权益合
计增加149,832.3万元,共计增加189,676.35万元。
长期资金缺口形成原因表(万元)
2018年2019年2020年
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
长期投资合计7,696.822.117,520.33-2.2911,520.9653.2
固定资产合计9.2811.288.91
816,682.46908,789.41989,726.64
无形资产及其他资产合
63,924.530.771,185.1311.3643.06
计101,839.86
递延所得税资产46,277.19-8.7743,976.81-4.9724,564-44.14
其他非流动资产596.185,480.2111,441.261,819.12,625.57-77.05
非流动负债合计136,856.966
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