财务审计自查报告优秀范文5篇汇集大全.pdfVIP

5篇聚集大全

切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保财政资金使用

平安、标准、有效。一起来看看资料库为大家精心的“财务审计自查

报告”，欢迎大家阅读，。

我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设

置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进

行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严

格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会

计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计

核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规

和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公

室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹

安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和控制制度过程

中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人

员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和控

制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了

对本单位财产物资的监视和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以

下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互

别离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进

行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项

资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费

开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政

府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核

查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动

和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上

所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记

录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入

账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些缺

乏，在实施内部监视制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计

法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建

立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求

将这方面的工作做得更好。

一、本级工会财务标准化自查情况

XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政

领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共

创”的总体要求，全面落实“依靠”方针，突出维护职工权益，在财

务管理上求标准，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时

拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项

职工活动奠定了坚实的根底。

二、县供电企业财务标准化自查情况

XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸

清情况，完善制度，夯实根底，效劳全局为目标，在布置、安排、落

实和催促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查

工作，现将自检自查情况报告如下：

XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会

会计一名，专职工会出纳一名。现有会员000人，年会费收入22730

元，收缴率为100%。为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两

个文明建立。多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质根

底的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业

改革、开展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作

为工会重点工作效劳、为基层工会组织效劳、为职工群众效劳的方

针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提

高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务

改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃开展

提供了强有力的财力支持和物质保证。

三、综合自查评价

公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直

非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。工会也在

纳