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2024年财务部年度工作计划模版

今年是公司飞速发展一年，结合公司实际情况，公司财务部将一

如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务同时，将着力做好完

善财务制度、推进规范管理，为本公司做大、做强提供优质、高效保

障和服务。

为了使财务工作更好地为公司业务发展服务，加强财务管理，完

善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化良好环境中更好地发

挥作用。特拟定以下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”作用，为公司内部经营

管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠会计信息。

财务部是企业财务工作管理、核算、监督指导部门、其管理职能

是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算实施情况进

行管理，其核算职能是对公司生产经营、资金运行情况进行核算，其

预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金营运预警和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析

五项工作，提高公司经济效益。

二、目标和任务

(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规

进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、

内部审计制度和会计核算制度与方法。

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2、完成指标预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度拟稿

工作，加强财务制度建设。

3、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真

审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭

证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报

送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按

照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时

准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规

定签发现金支票和转帐支票。

4、做好会计档案管理工作。

(二)加强公司资金管理

1、拟定公司年度资金预算并提交公司董事会审批。

2、拟定公司资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金集中使用。

4、加强公司存货管理、应收帐款管理。

(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策

1、制定全面预算，提供全面、准确经济分析和建议，为公司领导

决策当好参谋。

2、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

(四)严格落实财务控制工作

1、严格抓好采购环节财务控制、存货控制、现金控制等控制环

节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体

目标。

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2、实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管

理各个层次、生产业务全过程、各个经营环节，覆盖企业所有部门和

岗位。

(五)财务分析

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学分

析方法，对公司财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客

观地评价公司财务活动业绩，有效控制财务活动运行，正确预测财务

发展未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设

随着公司不断壮大，面对日趋复杂市场和日益加大竞争，提高财

务人员素质日显重要。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务

知识，扩大知识面。在掌握基础知识同时，加强计算机知识学习，以

适应现阶段财务管理要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关

性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质重要方面。通过

交流可促进理论知识，有利于总结工作中经验，提高业务水平，还能

提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质培养，全面提高公司

财务管理水平，以适应新形势下对会计信息快速、准确、真实要求，

确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业发展。

四、工作重点与难点

增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司____年销售

计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行资金支持

是我司____年总目能否实现关键