仓库管理制度及流程范本,确保物料的帐、卡、物一致性 .pdfVIP

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仓库管理制度及流程

为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的（台）帐、（登记）

卡、（实）物一致性，特制定本制度。

一、适应范围

本公司原材料仓库。

二、要求

在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）仓库内严禁吸烟；

（二）认真执行考勤及值班制度；

（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和蔼。

四、具体相关规定

（一）、外协采购管理

1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据

生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以

满足生产的需要。

2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货

期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，

及时告知生产部负责人。

（二）收货管理

1、外协件厂手续。

（1）物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。

（1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域（送检物料

区）与仓管员核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；

（2）厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准根据技术部对生产的工艺

要求以及规范）。

（3）凭入库单方可结算货款。（祥见财务制度）

2、仓管员对外协件厂的收货管理。

（1）确认送货单；

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（2）确认厂长的合格签字；

（3）在仓库门外的单独区域（送检物料区）与外协送货人核对数量（重量）、规格、型

号、外包装与所装物料是否一致；及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相

对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。

（4）对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存

放，做退回处理（没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用）并及时开具

退货单。

（5）、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库

的时间，数量，做到帐物卡一致。

（三）、发料管理

1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规

格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发

放，并且必须与领料人当面点清。

2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：

（1）经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；

（2）经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任

签字并注明原因的标贴在该零部件上；

（3）车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的

批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。

（4）、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计划单，

清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工

厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供应

商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理

批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。

（四）、产成品出库管理：

（1）、销售部：根据合同及发货计划开具《发货申请单》，详细列明购货单位名称、合同

号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需

配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部

（2）、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账情况进行

认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发

货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。

（3）、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进

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