2024年企业财务计划书(三篇) .pdfVIP

2024年企业财务计划书

____年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭

新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体

经营思路和发展规划，认真____执行公司财务预算，以加强财务核

算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工

作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度

化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行

全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策

当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提

出以下初步构想：

1、财经整顿____一个“实”字

按照国家局《五条纪律》要求，针对____年财经秩序专项整顿自

查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理

不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整

改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重

点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的

操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内

部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营

活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规

范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在

明年二至____月的省局复查和____月以后的国家局重点检查中全面过

关。

2、财务集中实现一个“流”字

第1页共19页

全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信

息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运

行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方

法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨

单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法

的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按

预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、

资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立

“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

3、资金管理突出一个“零”字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少

的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中

心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周

转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未

交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超

出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，

促进各单位勤进快销，加速资金周转。

一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

岗位职责：

财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方

案，编制财务预算。

第2页共19页

会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;

编制财务报表。

出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。

库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。

2、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进

一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内

部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存

查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财

务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体

素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几

方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持

“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优

胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。