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财务月度工作总结模板5篇

总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分

析研究，做出带有规律性结论的书面材料，它可以明确下一步的工作

方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，下面是小编为大家整理

的财务月度工作总结模板，希望能够帮助到大家!

财务月度工作总结模板1

一、目前财务上的题目：

1、用度单据不能及时回回财务部。

用度单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要

根据这些用度单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。

记账后，每月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况。财务要求

的是日清月结。假如当日不能清，每月就不能有正确数，到年底不正

确的数就会越大。

2、总经理还在为财务部承当发放现金业务。

这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而

我看到的是很费劲总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我

这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。

二、下一步工作思路及方针。

财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但

急需日益完善。

财务部需要的岗位设置：

出纳、记账会计、财务主管。

记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同

协作，共同完成各个岗位的工作，每一个岗位之间有紧密的联系，并

且缺一不可。

工作方法：

出纳：

1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，同一经出纳进行。不

需用的资金由总经理掌控。

2，出纳在支付现金时，必须依照总经理的批示进行，没有批示严

禁支付。

3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。

4，天天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核

对。

5，将支出的票据、收款收据的记账联，天天转交记账会计记账。

记账会计：

1，根据天天出纳上交的收进单据的记账联、用度单据、

预支款单，依照公司要求编制凭证。每月将凭证装订成册，便以

查据。

2，天天根据记账凭证登记账簿。

3，每个月底编制报公司本月经营情况报表。

4，编制年终经营情况报表。

会计主管：

1，制定公司同一的会计科目编制，为记账会计提供同一口统进账。

为公司各个方面提供可用的建账思路。

2，根据每个月总结写出财务分析，给总经理提公道化建议。

3，负责公司财务的涉外事宜。依照国家要求为公司建立可查账簿。

财务管理思路：

根据公司需要再订：象公司现有的分部：物业方面、明山学校、

装潢公司、房地产开发公司、建筑公司，和将来开设的新公司，假如

能同一管理，汇总起来，总经理可以直观整体公司经营情况。

我理想中的总经理是：签签字，看看报表，读读报，开开会。

以上只是我个人的构思，还有很多欠佳的地方，需要总经理点睛

唆使。

除财务方面以外，我对公司有几点建议：

1，希看我们公司能够从岗位上管理。定岗、定责、定利益。岗位

工资可以公然，优秀的职员可以竞争上岗。每一个人都是责、权、利

并存的。

2，公司成立人力资源部或人事部。专门进行职员管理，建立人事

档案，为每公司的每一个人办理进司、转正手续;为离职职员办理离司

手续;同时招聘新人，为公司配备、储备主力军。

财务月度工作总结模板2

20____年__月工作总结：

做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作：

1)完成月度资金计划的汇编，报总经理批准使用，合理安排资金

支付。

2)配合销售部做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门

做好业务单位往来账对账工作。

3)加强合同管理，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好

工程验收、工程结算工作。

4)国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意见，多

次与之交流，该工作还需与国税积极协商。

5)办齐农行1亿元贷款的提款资料,等待放款;

6)完成总经理交办的董事会会议资料起草,并获得股东、董事及总

经理的好评;

7)完成了部分分红工作。

20____年__月工作计划：

1)做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作;

2)继续做好春节前的资