维也纳酒店 关于PMS系统前台操作财务管理要求的规定 缴款与收入审核.pdfVIP

维也纳酒店集团标准化管理体系文件

编号S-FC-32版本A/0生效日期090601

序号版本号修订日期修改单号修改人生效日期

1A/0初版/郭桔先09年6月1日

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关于PMS系统前台操作财务管理要求的规定系统前台操作财务管理要求的规定(缴款与收入审核缴款与收入审核)

1、目的

为加强收入的管控，确保公司收入的真实、准确、完整，并明确相关管理责任，

明确财务对前台收银在PMS系统中操作的管理要求，特制定本管理规定。

2、适用范围

集团本部及下属各成员单位

3、定义和缩写

无

4、职责与权限

部门/岗位职责

4.1分店前厅部4.1.1收银员严格按规定要求进行规范操作,对异常及时上报处理；

4.1.2值班经理按规定要求培训员工，对当班事务实时现场监督及处

理，对重大事务及时上报店总处理；

4.2分店总经理4.2.1督导各员工按规定要求进行规范操作，并实时抽查监督及处理

重大事务；

4.3集团内控部4.3.1协助分店做好规定要求培训，还定期进行系统在线审计或亲临

现场进行抽样稽查，对存在问题督导分店整改；

5、工作程序

5.1交班投款

5.1.1各收银员下班前检查本班次经办所有账单，打印《315收银日报表》，清点当班

营业现金及备用金，与报表数据核对，审核后在报表上签字确认，对报表数据

准确性负责；出现长、短款时应自我检查原因并在报表中备注说明，长款应上

关于PMS系统前台操作财务管文件编号S-FC-32

文件版次A/0

理要求的规定(缴款与收入审核)

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缴待查，禁止截留“长款”或将“长款填补短款”；

5.1.2各收银员下班需做“营业款”投缴及“备用金”移交手续；首先将“备用金”足

额移交，做好交班记录，余款（本班营业款“含长/短款”）进行投缴；

5.1.3收银员填制一式三联《营业缴款单》与应投缴现金一并封入“投款袋”中，详

细填写《营业缴投款表》项目，在前台主管人员(见证人)的监督下投入指定”

投款箱”，双方并在投款表上签名确认；

5.1.4次日财务出纳员在前厅部代表（主管或值班经理)人员的见证下共同开启投款箱

取出各班次“投款袋”，当面清点现金，并核对《营业缴款单》及《营业缴投款

表》，确认无误后出纳员和见证人分别在《营业缴投款表》签名确认（出纳需加

签一式三联《营业缴款单》，留前台一联）；

5.1.5出现实际收到现金与报表记录不符或存在假币时由，前厅部代表（主管或值班经

理)人员和收出纳员共同在《营业缴投款表》中注明，并及时知会投款员工，上报

店总调查处理，涉及人为责任的由员工赔偿；

5.1.6对于当班正常营业现金付款大于收款造成“应投营业款负数”的，可在同班次其

他同事应投款中取得补充，合并后按应缴款进行投缴；如果同班次均不足弥补的，

可填制《前台备用金退款补充证明》，经审批后向财务申请补充；对人为工作责

任造成营业款短款的由责任人负责赔偿；

5.2相关报表审核要求：

5.2.1各班次收银员完成当班操作前，需分类整理、检查当班账单，打印本人当班发生

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