某小流域竣工财务决算报告.doc

山东省小流域综合治理工程

竣工财务决算报告

2012年度沂蒙山区国家水土保持重点建设工程——某小流域综合治理工程于2012年9月（山东省水利厅以鲁水保字[2012]96号文）批准实施以来，在县委、县政府的正确领导下，在淮委、省、市业务主管部门的指导帮助下，经过流域内广大干部群众的共同努力，对某小流域进行了全面的综合治理。某小流域综合治理工程完成后，我们抽调了由财务、工程、统计等部门业务人员，严格按照《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（sl-2008）和《水利基本建设项目竣工财务决算报表》的要求对某小流域综合治理工程进行竣工财务决算。

一、项目基本情况

某小流域位于某镇境内，东经118°01′25″-118°07′10″、北纬35°25′47″-35°28′40″之间。流域总面积25.9km2，流域形状呈不规则长方形，地势北高南低，南北长5.98km，东西宽8.66km。为中低山地貌，海拔高度121-1001.2m，相对高差880.2m，地质岩性为片麻岩，属典型砂石山区。

某小流域辖谭家庄、彭家岚子、大古台、转山顶、胡家庄、龙乾等6个行政村。总人口5200人，农村人口5200人，农业劳动力3200人，其中男劳动力1695人，女劳动力1505人，人口密度201人/km2。地质岩性为花岗岩、片麻岩。流域内植被分布极不均匀，现状林木覆盖率53.6%，植被组成主要以乔木、灌木、农作物和天然杂草为主，经济树种以板栗、杏、山楂和樱桃为主，另外还有少量的樱桃等经济树种。农作物主要以小麦、玉米、花生、地瓜为主。顺坡耕种现象比较严重，复种指数低，水土流失十分严重。

二、预算、投资计划和资金到位情况

1、预算、投资计划情况

小流域综合治理工程计划投资259.32万元。（中央财政预算内专项资金200万元，地方及受益群众自筹资金59.32万元）其中：其中工程措施106.54万元，林草措施100.07万元，封禁治理措施26.50万元,独立费用18.66万元，基本预备费7.55万元。

2、资金到位情况

小流域综合治理工程到位资金260.62万元，其中：中央财政预算内专项资金200万元，地方及受益群众自筹资金60.62万元。中央财政预算内专项资金200万元已全部拨付到位，地方及受益群众自筹资金60.62万元投劳折款也已全部完成。

三、投资来源情况

小流域综合治理工程总投资260.62万元，其中：中央预算内专项资金200元；地方及受益群众自筹资金60.62万元。

四、概（预）算及计划执行情况

1、概（预）算情况

小流域综合治理工程概算总投资259.32万元，其中：中央财政预算内专项资金200万元，地方及受益群众自筹资金59.32万元。某小流域总面积25.9km2，计划治理水土流失治理面积6km2，发展经果林180hm2，封禁治理420hm2，修建堰坝10座，建谷坊15道，建蓄水池2个，塘坝修复1座，渠道维修2000米，累计土石方2.15万方，投资259.32万元，其中中央财政预算内专项资金200万元.

2、计划执行情况

小流域综合治理工程项目决算资金为260,62万元，其中中央财政预算内资金200万元，地方自筹及群众投劳折款60.62万元。具体使用为：经济林150.34万元，封禁治理26.51万元，小型水利水保工程83.77万元。在资金使用方向上，中央财政预算内资金主要用于经济林建设、小型水利水保工程；一般土方工程由受益群众自筹资金完成。其中，200万元财政预算内资金的详细用途为：某小流域经济林111.44万元，封禁治理4.79万元，小型水利水保工程83.77万元，全部完成了国家投资。

五、招标及合同执行情况

1、招标情况

为了提高工程建设质量和管理水平，我们严格按照《中华人民共和国招标投标法》规定实行招投标制度，认真做好基建工程相关项目的预算审核工作和工程招标前的各项准备工作，认真讨论和拟定招标文件，要求设计图纸及工程量清单能较准确地反映工程实际情况，提高招标内容的客观性和完整性。某小流域综合治理工程初步设计审批后，我们就组织工程、财务人员做好招投标的各项准备工作，将中央财政资金支付的土石方工程项目划分为1个标段，将经济林苗木与其它2个小流域同类项目合并成经济苗木购置与栽植工程标段，委托山东大宇项目管理咨询有限公司作为招标代理人，在费县公共资源交易中心进行了公开招标，择优选择了临沂泰源水利工程有限公司、莒南县盛源园林绿化工程有限公司2支建设专业队伍。

2、同执行情况

为了提高工程建设质量和管理水平，我们严格按照《中华人民共和国合同法》签订书面合同，合同中确定的建设标准、建设内容必须控制在批准的设计及概算范围内。根据小流域实际情况和我们的实践经验及对承包工程的施工单位信誉、技术水平、质量资金、技术、设备、管理等条件和能力，进行合同谈判后，与建筑公