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理邦仪器2023年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为47,942.41万元，2023年三季度已经取得的短期
带息负债为657.92万元。
2.长期资金需求
该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有132,261.01万元
的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕84,318.59万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行
借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为
88,477.19万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿
还的短期贷款规模是99,841.78万元，实际已经取得的短期带息负债为657.92万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款
总规模为94,159.48万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为97,000.63万元，
在5年之内偿还的贷款总规模为102,682.92万元，当前实际的带息负债合计为657.92
万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持
不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。该企业负债率低，发生资金链
断裂的风险极小。资金链断裂风险等级为0级。
2.是否存在长期性资金缺口
第1页共4页
该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供135,761.69万元
的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口
该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为47,284.49万元。这部分资金缺口已被
长期性融资活动所满足。其中：应收账款增加4,253.2万元，预付款项减少630.81万元，
存货增加182.81万元，其他流动资产增加374.7万元，共计增加4,179.9万元。应付账
款减少9,504万元，应付职工薪酬增加29.3万元，应交税费减少660.94万元，一年内到
期的非流动负债增加145.82万元，共计减少9,989.82万元。
经营性资产增减变化表(万元)
2021年三季度2022年三季度2023年三季度
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
应收账款10,717.94-56.6912,041.1312.3516,294.3335.32
预付款项2,865.06-30.553,486.1221.682,855.31-18.09
存货39,366.2113.1144,147.4312.1544,330.230.41
其他流动资产609.5589.61801.6531.521,176.3546.74
经营性负债增减变化表(万元)
2021年三季度2022年三季度2023年三季度
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
应付账款11,613.24-1.319,504-18.160-100
应付职工薪酬401.73-82.86496.0323.47525.335.91
应交税
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