2024年财务上半年工作总结格式版(三篇) .pdfVIP

2024年财务上半年工作总结格式版

回顾上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导

下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律

己，圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有

效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺

利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我

们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会

计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实

地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的

各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几

项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，

组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的

装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及

台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行

财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产

账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全

在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资

产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真

对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。对酒店债权债务认真清

第1页共8页

理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个

人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

加大监控力度，财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜

审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对

日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度，酒水及

物料购入均采用签订合同的方式议定价格。

对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环

节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时

了解市场情况及动态。加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收

物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回

收台帐；对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销

存情况，从而控制成本并最终降低成本。

三、对内、对外协调方面

协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定

费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；合理制定经营

部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供

所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立

卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。及时了解税

收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，

多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作

编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规

范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查

落实。及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与

第2页共8页

财务部进行沟通并解决。按时参加财务例会，根据工作布署，及时对

往来的清理及固定资产的清理工作。

严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行

抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严

格遵守财务制度，做到现金管理无差错。积极配合审计部联合检查工

作，做好各项解释工作。

按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用

资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。及时按照酒店

的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事

部沟通并解决。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管

理。参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好

的为企业服务。

五、工作心得及存在的不足

总结半年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在

日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管

理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度

及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督