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投资基金托管协议5篇

篇1

甲方（投资者）：_________，身份证号码：_________，联系方式：_________。

乙方（基金管理人）：_________，统一社会信用代码：_________，联系方式：_________。

丙方（基金托管人）：_________，统一社会信用代码：_________，联系方式：_________。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，甲乙丙三方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方投资于乙方管理的基金并委托丙方进行资产托管事宜，达成如下协议：

一、基金投资

1.投资目标：乙方管理的基金旨在通过专业的投资管理和风险控制，实现资产的稳健增值。

2.投资范围：基金的资产将主要投资于股票、债券、期货、期权等金融工具，以及符合国家法律法规的其他投资领域。

3.投资策略：乙方将制定科学的投资策略，并遵循投资策略进行投资操作。

二、资产托管

1.托管方式：甲方委托丙方对基金资产进行托管，丙方负责资产的安全保管和日常交易操作。

2.托管期限：本协议自签订之日起生效，有效期为______年。到期后如需续签，需经甲乙丙三方协商一致。

3.托管费用：丙方将按照本协议约定的收费标准向甲方收取托管费用。具体费用包括资产保管费、交易佣金等，具体金额和支付方式详见本协议附件。

三、风险管理与控制

1.乙方将制定严格的风险管理制度，对基金投资过程中可能面临的风险进行识别、评估和控制。

2.乙方将定期对基金投资组合进行调整和优化，以降低投资风险。

3.甲方和丙方将定期对基金资产进行风险评估和审计，确保资产的安全和稳健增值。

四、信息披露与报告

1.乙方将定期向甲方提供基金投资的详细报告，包括投资策略、投资组合、投资业绩等。

2.乙方将在每个季度结束后向甲方提供季度报告，包括财务状况、经营成果等。

3.甲方和丙方将定期对基金资产进行审计和评估，确保资产的真实性和完整性。

五、违约责任及争议解决

1.甲乙丙三方应本着诚实信用的原则履行本协议。如一方违约，应承担相应的法律责任。

2.如因本协议引起的争议，甲乙丙三方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款

1.本协议未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。本协议自三方签字或盖章之日起生效。

甲方（签字/盖章）：_________

乙方（签字/盖章）：_________

丙方（签字/盖章）：_________

日期：_________年______月______日

篇2

甲方（委托方）：XXXX投资基金

乙方（受托方）：XXXX银行

鉴于甲方拟设立一支投资基金，并委托乙方对基金资产进行托管，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，特制定本托管协议，以资双方共同遵守。

第一条托管资产

1.1甲方拟设立的投资基金（以下简称“基金”）的全部资产，包括但不限于基金以自有资金进行的投资、基金以代客理财方式筹集的资金及其投资、基金的其他资产等。

1.2甲方应将其管理的基金资产全额委托乙方进行托管。乙方应根据本协议的约定，对甲方委托的基金资产进行安全、有效、合规的保管，并按照甲方的指令进行资金划拨和结算。

第二条托管期限

2.1本协议的托管期限为甲方基金设立之日起至甲方基金终止之日止。在托管期限内，乙方应持续、稳定地为甲方提供托管服务。

2.2甲方基金设立后，乙方应立即开始提供托管服务，并在收到甲方划拨的资产后尽快完成资产到账确认。

2.3甲方基金终止后，乙方应继续为甲方提供清算服务，直至清算完毕。

第三条甲方的权利义务

3.1甲方应确保其委托乙方的基金资产来源合法，不存在任何法律纠纷或权益争议。

3.2甲方应向乙方提供基金的设立、变更、终止等相关信息，并确保信息的真实性和完整性。

3.3甲方应按照乙方的要求，及时、准确地完成资金划拨和结算指令，并确保资金的安全和合规性。

3.4甲方应支付乙方提供的托管服务费用，并确保费用的及时、足额支付。

3.5甲方应协助乙方完成与基金托管相关的其他工作，如提供必要的文件、资料等。

第四条乙方的权利义务

4.1乙方应安全、稳定地保管甲方委托的基金资产，并确保资产的安全性和完整性。