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嘉合磐石混合型证券投资基金2017年半年度报告
嘉合磐石混合型证券投资基金2017年半年度报告2017年06月30日
基金管理人：嘉合基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2017年08月26日
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嘉合磐石混合型证券投资基金2017年半年度报告§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
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嘉合磐石混合型证券投资基金2017年半年度报告
§1重要提示及目录 2
§2基金简介 5
2.1基金基本情况 5
2.2基金产品说明 5
2.3基金管理人和基金托管人 6
2.4信息披露方式 6
2.5其他相关资料 6
§3主要财务指标和基金净值表现 7
3.1主要会计数据和财务指标 7
3.2基金净值表现 7
§4管理人报告 9
4.1基金管理人及基金经理情况 9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
§5托管人报告 12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12
5.2托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12
5.3托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12
§6半年度财务会计报告（未经审计） 12
6.1资产负债表 12
6.2利润表 14
6.3所有者权益（基金净值）变动表 15
6.4报表附注 17
§7投资组合报告 40
7.1期末基金资产组合情况 40
7.2期末按行业分类的股票投资组合 40
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 41
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 42
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 42
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 42
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 42
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 43
7.12投资组合报告附注 43
§8基金份额持有人信息 44
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 44
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 45
§9开放式基金份额变动 45
§10重大事件揭示 45
10.1基金份额持有人大会决议 45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 46
10.4基金投资策略的改变 46
10.5基金改聘会计师事务所情况 46
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 46
10.7
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