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财务报表工程注释
货币资金
余额明细
工程
年末余额
年初余额
原币金额
折算汇率
折合人民币
原币金额
折算汇率
折合人民币
现金
其中：人民币
548974.25
852479.13
银行存款79
520462309.9
其中：人民币
合计
522313873.04
521314789.05
二、应收票据
票据种类
期末余额
期初余额
银行承兑汇票
5340000
130100
商业承兑汇票
合计
5340000
130100
三、应收账款
应收账款账龄分析
工程
期末余额
账面金额
比例%
坏账准备
账面价值
1年以内47
41.37
177771.1433
1-2年29
15.64
672148.8742
2-3年26
30.2
129784.2303
3年以上99
12.79
54980.4752
合计01
100
429754.71
8552187.3
应收账款大额列
单位名称
金额
浙江中南建设集团5
浙江农房公司
3340280
河南农房公司
4644239.2
浙江悦城置业
3114822
其他应收款
其他应收款账龄分析
工程
期末余额
账面金额
比例%
坏账准备
账面价值
1年以内
149611437.23
23.06
748057.19
248363380.04
1-2年
250509677.63
38.62
1252548.39
249257129.24
2-3年
198412634.63
30.59
992063.1746
3年以上59
7.73
250731.2138
合计
648679991.08
100
3243399.96
645436591.12
其他应收款大额列示
单位名称
金额
北京金都建材浙江中南建筑装饰材料市场25
现代联合控股集团94
中南卡通创意开展浙江省建工集团有限责任公司杭州滨江农副产品贸易市场温州海陆房地产开发存货
存货余额
工程
账面余额
跌价准备
账面价值
原材料
8777500.87
8777500.87
库存商品11
低值易耗品2323
工程施工
331197024.35
331197024.35
合计
442558126.68
442558126.68
六、预付账款
工程
账面余额
比例%
1年以内
2119229259.78
55.8
1-2年02
23.6
2-3年08
17.8
3年以上
3231515.6
0.9
七、长期股权投资
长期股权投资的分类：
工程
账面余额
本期增加额
本期减少额
账面价值
浙江中南建设集团3838
东北公司
6398642.77
6398642.77
自贡墙体砖厂
7953000
7953000
巴彦水泥厂
7600000
7600000
合计
330443486.6
330443486.6
固定资产：类别如下
〔1〕固定资产原价
类别
期初额
本期增加额
本期减少额
期末额
房屋及建筑物
142111776.288
153071509.08
汽车及运输工具35
1346300
47327735
机械设备
3727306.82
6228307.35
9955614.17
办公及电子设备
9374077.78
865599.72
2296163
7943514.5
房屋建筑物〔评估增值〕8787
合计
189899000.187
2769440
206529499.97
〔2〕累计折旧
类别
期初数
本期增加
本期减少
期末数
房屋及建筑物59
6720153.6827
汽车及运输工具
7491369.78
1505995.27
459078.69
8538286.36
机械设备
1829309.6
804379.6
2633689.2
办公及电子设备
4966404.37
952983.58
778350.42
5141037.53
房屋建筑物〔评估增值〕
合计34
9983512
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