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营会工作流程
一、白象集团财务系统与分销管理系统流程图
二、营会工作内容：
营会是围绕销售出库、销售发票、销售收入、票据管理、收款管理、客户应收帐款、
客户保证金、客户往来、销售费用、总账、对账单等展开的一系列财务及管理工作。
三、日常工作明细
收入岗：
1、收入审核过账生成发票，包含对价格审核及当车力度和宣传费配带审核，因
受市场变动影响，价格和力度会随时变更，工作过程中要注意文件的及时性
及文件保存完整性。方便面含自产和调拨两种，审核过程中注意可退税金与
不可退税金区分。收入必须于次日早9:00前过账完毕。具体在I1系统30050
模块操作。
2、开户资料的审核、收集及整理，开户资料必须证件真实、资料齐全（含税务
登记证、食品流通许可证、营业执照、法人身份证复印件，开专票需加银行
开户许可证、增值税一般纳税人资格认证书），相关制度：《开撤户管理办法》。
3、广宣品、纸箱等出库，广宣品目前有其他出库和销售出库两种。
其他出库：此部分是由公司承担费用，当月出库，当月列支费用。
借：销售费用（-宣传费-CP-广宣品）
贷：非BOM类广宣品
应缴税费--增值税—销项税额
销售出库：此部分是公司承担费用，当月出库，以后月份凭奖卡给客户上促销
费。
借：应收帐款（**客户）
贷：其他业务收入-广宣品
应交税费--增值税—销项税额--不可退
4、客户应收帐款管理：公司实行先款后货，所以财务刷款必须及时准确，收款
在35030模块操作，
借：银行存款（现金）
贷：应收帐款--**客户
对于欠款发货客户，必须有相应科所长以上领导担保，担保根据级别有相应
限额，担保货款必须按期归还，如不能归还，有相应处罚细则。财务应定期
检查服务处的担保台账，每月底逾期欠款提报给人资作为扣发相关责任人工
资凭据，相关制度：《小额出货货款担保管理办法》；每周四做欠款报表，具
体见报表格式。
5、客户保证金管理：客户在公司开户需缴纳货款保证金及窜货保证金，如客户
未遵守开户约定，不按时补交货款或者扰乱市场正常竞争秩序，将会从客户
保证金中扣款。客户保证金查询可在系统30110客户明细账报表或EXCEL报
表020102011查询。
6、发票开具：发票分增值税普通发票和增值税专用发票两种，根据客户不同需
求，开相应发票，发票保管必须按照公司规定保管，发票丢失相应保管人需
承担责任。具体见制度《发票开立及账务作业办法》。
7、次品碎头出库过磅、过账。次品碎头实行先款后货，次品碎头款记其他应收
款管理。每天必须缴纳清款项方能开具出门证。次品碎头台账要定期和仓库
对账。月底统一开具发票。
客户交款：借：银行存款（现金）
贷：其他应付款（**客户）
出售次品碎头：借：其他应付款（**客户）
贷：销售收入--自产自售--方便面
应交税费--增值税—销项税额--可退
营业外收入—废品出售收入
应交税费--增值税—销项税额--不可退
8、对账单：次月结账完两日内出具客户对账单，客户对账单分应收账款对账单
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