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财务管理制度
文献名称：财务部管理制度
文献编号：JL-S0P-XZ003
版本/版次：A/0
页码：共14页
生效日期：2023年5月1日
筹划机构：头市聚福酒店筹划管理企业
职1豆：营甲郃狂埋口甘口
L1期：
职位：总经理助理日期：
职位：总经-理
序
版本/版次修改页修改内容生效日期同意人
组织构造:
财务都经理兼会计
出仓
二、岗位职责：
1-1财务部职责
重要职责：
执行国家有关财务制度和财经纪律，对酒店日勺经济活动进行核算与监督。
重要工作内容：
1.负责酒店资金的筹措和使用，编制财务收支计划和资金使用计划，并组织实行。
2.负责组织平常欧I财务核算，建立健全各项财务管理制度及会计核算制度。
3.运用各项会计资料对经济活动进行分析，为领导的决策提供及时、精确的信息。
4,对财务活动进行监督，保证企业合法经营。
5.对各项资产进行管理，防止资产流失。
6,负责管理多种票证及会计档案。
7.完毕上级交办的其他工作。
重要工作权限：
L确定酒店各项财务管理制度。
2.对酒店日勺经营活动进行监督。
3,参与酒店的经营管理，就存在欧I问题向有关部门或总经理提出提议和意见。
4,参与重大协议、协议的确定工作。
1-2财务部经理职责
重要职责：
1.主持财务部工作。
2,负责对所属各岗位工作口勺指导、监督及协调。
3.负责酒店收入记帐工作。
4，协调财务部与其他部门日勺关系。
重要工作内容：
1.在董事长的直接领导下，详细负责酒店的财务政策和财务管理制度的制定和实行。
2.负责组织全酒店日勺经济核算工作，组织编制和审核会计报表，并负责向董事会汇报工作。
3.按规定期限及时组织编制财务预算和决算，为酒店经营决策提供会计信息。
4.贯彻执行国家有关财税政策、会计法规及财经制度，建立、建全酒店财务管理制度，发
现问题及时纠正，重大问题及时汇报。
5.负责做好资金管理工作，组织各营业部门收银员和出纳员按规定程序和手续及时做好资
金收支工作，保证平常开支需要。
6.督促应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
7.负责与财政、税务、金融部门的联络，协助总经理处理好与这些部门日勺关系。
8.遵守国家的财经纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本、费用日勺审批及报箱制度。
9.参与重要经济协议和协议的I确定、审查，并负责对工资、奖金方案的确定与审核。
10.参与酒店经营管理，对成本、费用进行控制，精打细算，高经济效益。
11.监督检查财产物资的使用、保管状况，保证其合理使用和安全管理。
12.负责保管财务文献、协议、协议以及会计核算资料。检查、查对、处理夜间稽核员编制
日勺工作记录。
13.每次抽查、查对各部门的帐单时，应检查有无异常状况，复核每日收入日报表，无误后
报送董事长、总经理。
14.将应收帐帐单移交给应收帐会计，将交际应酬帐单移交给成本组。
15.常常与总出纳查对有关帐目，做到精确无误。
16.负责本部门员工、『J业务培训思想教育工
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