nfeng-物资战略目标之财务目标.ppt

国家鼓励形成一批主业突出、核心能力强的跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的大型企业集团，为中铁物资的战略目标指明了方向根据中铁物资目前的状况，将5年规划分为业务调整期和业务跨越式发展期两个阶段，制定不同的财务目标中铁物资的总体财务目标：2006年实现收入420亿元，进入中国500强企业50位；2009年实现收入750亿元，进入中国500强企业40位在资产规模上，由2003年的130亿元提高到2006年的150亿元，在2009年努力实现200亿元从盈利能力上，2006年实现利润总额3亿元，2009年实现9亿元，销售利润率由2003年的0.27％最终提高到1.2％，赶超国内综合贸易行业的领军企业——中化集团净资产规模由2003年的25亿元逐步提高到2006年的45亿元，最终达到2009年的75亿元，并逐步实现集团公司股权结构多元化净资产收益率由2003年的2.8％，提高到2006年的6.7％，2009年争取实现净资产收益率12％，为投资人带来高回报中铁物资整体资产负债率由2003年的81％逐年降低到2006年的70％，2009年争取降低到63％，使公司的整体财务结构趋于合理中铁物资整体的收入结构进行调整，社会市场收入比例逐年上升，由2003年的38％提高到2006年的53％，2009年争取达到69％；其中国际业务收入由2003年的2％提高到2009年的5％各业务板块在2004－2006年的收入、利润预测商贸板块中集采专供业务与社会市场业务在2004－2006年的收入、利润预测各业务板块在2007－2009年的收入、利润预测商贸板块中集采专供业务与社会市场业务在2007－2009年的收入、利润预测中国铁路物资总公司明确战略优化组织提升综合竞争力咨询项目中国铁路物资总公司战略咨询项目2004年6月机密企业体制、产权结构及组织管理改革方案(讨论稿)国内领先走向国际专业化□主业突出□经营规模大□盈利能力强多元化□投资多元化□融资多元化□所有权多元化财务目标：□主营业务收入及年均增长率□总资产及年均增长率□利润总额及销售利润率□净资产及净资产收益率财务目标：□资产负债率□主营业务收入比例□国际业务收入比例实现的战略目标发展速度时间2003年2004年2006年2009年战略发展之业务调整阶段：脱钩后的转型调整阶段，资源整合，优化配置，发展速度稳中有升战略发展之业务跨越式发展阶段：在成功转型后，中铁物资进入快速跨越式发展阶段331252203单位：亿元26341442073175066位50位40位中铁物资CAGR:2004－2006年：17％2006－2009年：21％2002年中国500强企业的CAGR：前40位平均：12%前50位平均：13%500强平均:13%2002年中国500强企业第40位2002年中国500强企业第50位中铁物资单位：亿元1301371301501602001802004－2006年CAGR:5%2007－2009年CAGR:10%2004－2006年平均销售利润率为0.56%2007－2009年平均销售利润率为1%2000－2003年中化集团的平均销售利润率为0.55%9单位：亿元30.70.27%0.71%1.2%单位：亿元253036455565752.81%12%6.7%7.31%9.2%5.6%4%2000－2003年深、沪A股平均：6.6%2001年中化集团：5.9%81%78%75%70%66%64%63%2000－2002年中化国际平均：70%2003年以后中化集团努力实现：60%－65%社会市场(不含国际业务)业务收入比例国际业务收入比例集采专供业务收入比例36%2%62%50%3%47%64%5%31%2003年收入利润总额2430.69商贸板块5.30.36物流板块4.60.03进出口板块6.9-0.11工业板块0-0.25房地产板块00其他2004年收入利润总额2873100.566.10.050-0.25002005年收入利润总额3283.72018.10.070-0.25002006年收入利润总额3654.5401.810.80.092.30.500业务板块年度注：其他业务包括未来的铁矿石业务、金融业务等单位：亿元2003年收入